| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.29亿 |
8.45亿 |
4.81亿 |
16.93亿 |
12.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
932.57万 |
932.57万 |
457.43万 |
2663.76万 |
972.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4281.58万 |
3221.14万 |
2926.37万 |
3143.21万 |
1655.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.82亿
| 8.87亿
| 5.15亿
| 17.51亿
| 12.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.78亿
| 6.82亿
| 3.55亿
| 12.06亿
| 9.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.15亿
| 2.07亿
| 1.00亿
| 4.07亿
| 2.99亿
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| 支付的各项税费 |
8618.74万 |
4935.98万 |
2198.41万 |
1.20亿 |
1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3905.11万
| 2447.57万
| 1335.13万
| 4666.44万
| 3502.62万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.19亿 |
9.63亿 |
4.90亿 |
17.80亿 |
13.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -7571.43万
| 2447.83万
| -2859.56万
| -1.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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86.78万 |
86.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
172.29万 |
172.29万 |
3.27万 |
12.89万 |
5.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
172.29万 |
172.29万 |
3.27万 |
99.67万 |
92.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.61亿
| 2.17亿
| 1.25亿
| 3.71亿
| 3.11亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.61亿 |
2.17亿 |
1.25亿 |
3.71亿 |
3.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.59亿
| -2.16亿
| -1.25亿
| -3.70亿
| -3.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.93亿 |
3.93亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.56亿 |
9.04亿 |
6.64亿 |
14.65亿 |
11.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.49亿 |
12.97亿 |
6.64亿 |
14.65亿 |
11.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.91亿 |
5.56亿 |
3.71亿 |
9.38亿 |
5.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4890.23万 |
3407.80万 |
1852.03万 |
7518.18万 |
6260.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.52万
| 392.83万
| 286.33万
| 944.77万
| 729.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.47亿 |
5.94亿 |
3.92亿 |
10.22亿 |
6.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.03亿
| 7.03亿
| 2.72亿
| 4.42亿
| 5.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.06亿
| 4.12亿
| 1.71亿
| 4301.80万
| 1.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9762.43万
| 9762.43万
| 9762.43万
| 5460.63万
| 5460.63万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.04亿
| 5.10亿
| 2.68亿
| 9762.43万
| 1.60亿
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