| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.84亿 |
2.37亿 |
1.14亿 |
6.70亿 |
4.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.14万 |
15.23万 |
11.19万 |
89.37万 |
36.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
8212.37万 |
3990.82万 |
2.05亿 |
1.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.13亿
| 3.19亿
| 1.54亿
| 8.77亿
| 6.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5187.78万
| 3840.97万
| 2620.09万
| 1.74亿
| 4540.87万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52亿
| 1.09亿
| 6082.31万
| 2.33亿
| 1.77亿
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| 支付的各项税费 |
3335.62万 |
2231.64万 |
1442.70万 |
5136.78万 |
3643.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56亿
| 8741.05万
| 5782.82万
| 2.00亿
| 1.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3.94亿 |
2.57亿 |
1.59亿 |
6.59亿 |
4.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.19亿
| 6203.29万
| -482.60万
| 2.18亿
| 1.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
1.50亿 |
5000.00万 |
12.77亿 |
4.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
313.93万 |
253.18万 |
195.88万 |
1696.16万 |
785.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
417.38万 |
383.34万 |
182.02万 |
1151.63万 |
1060.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.07亿 |
1.56亿 |
5377.89万 |
13.05亿 |
4.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9410.30万
| 5591.09万
| 2483.22万
| 5628.69万
| 9423.75万
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| 投资支付的现金 |
1.55亿 |
1.05亿 |
1.23亿 |
15.63亿 |
8.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4647.19万 |
2257.19万 |
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1.12亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.96亿 |
1.83亿 |
1.48亿 |
17.31亿 |
9.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8826.19万
| -2711.76万
| -9437.69万
| -4.25亿
| -4.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
50.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
50.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.00万 |
10.00万 |
10.00万 |
1.80亿 |
1.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60.00万 |
10.00万 |
10.00万 |
1.80亿 |
1.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.00万 |
1.00万 |
1.00万 |
1.80亿 |
1.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8140.82万 |
5963.32万 |
1239.99万 |
4059.89万 |
3275.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1239.99万 |
1239.99万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1383.91万
| 81.38万
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| 951.50万
| 201.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9535.73万 |
6045.70万 |
1240.99万 |
2.30亿 |
2.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9475.73万
| -6035.70万
| -1230.99万
| -5011.38万
| -3471.48万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.22万 |
8.76万 |
-30.00元 |
549.09万 |
47.25万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6371.75万
| -2535.40万
| -1.12亿
| -2.52亿
| -3.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.79亿
| 2.79亿
| 2.79亿
| 5.31亿
| 5.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.15亿
| 2.53亿
| 1.67亿
| 2.79亿
| 1.93亿
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