| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.77亿 |
9336.13万 |
5418.57万 |
3.74亿 |
2.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1001.69万 |
44.68万 |
44.41万 |
1217.40万 |
1204.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1621.24万 |
1291.52万 |
522.36万 |
7473.86万 |
8695.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.03亿
| 1.07亿
| 5985.34万
| 4.61亿
| 3.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.91亿
| 1.08亿
| 4813.24万
| 2.98亿
| 2.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4883.93万
| 3449.23万
| 1979.91万
| 6416.60万
| 4710.37万
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| 支付的各项税费 |
1787.98万 |
994.94万 |
375.50万 |
1270.65万 |
1454.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3574.21万
| 3307.13万
| 1644.65万
| 6955.87万
| 5142.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.94亿 |
1.86亿 |
8813.30万 |
4.44亿 |
3.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9048.03万
| -7880.27万
| -2827.96万
| 1730.58万
| -1920.74万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6061.66万 |
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500.48万 |
9573.41万 |
2183.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6061.66万 |
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500.48万 |
9573.41万 |
2183.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3148.34万
| 441.63万
| 1873.65万
| 9866.91万
| 4283.70万
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| 投资支付的现金 |
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200.00万 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3148.34万 |
441.63万 |
1873.65万 |
1.01亿 |
4483.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2913.32万
| -441.63万
| -1373.17万
| -493.50万
| -2300.49万
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| 吸收投资收到的现金 |
773.80万 |
773.80万 |
13.20万 |
8511.91万 |
8382.01万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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353.20万 |
353.20万 |
| 取得借款收到的现金 |
9761.00万 |
6490.00万 |
3200.00万 |
1.82亿 |
1.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4976.92万
| 7508.34万
| 3065.03万
| 3623.62万
| 172.06万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.55亿 |
1.48亿 |
6278.23万 |
3.04亿 |
1.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6796.50万 |
3890.00万 |
2570.00万 |
1.28亿 |
7429.81万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
671.67万 |
742.65万 |
205.05万 |
1300.38万 |
621.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4607.50万
| 3242.76万
| 1208.65万
| 1.47亿
| 4464.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.21亿 |
7875.41万 |
3983.70万 |
2.88亿 |
1.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3436.04万
| 6896.73万
| 2294.53万
| 1612.41万
| 7318.16万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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182.00元 |
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10.69万 |
507.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2698.66万
| -1425.15万
| -1906.59万
| 2860.18万
| 3096.97万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6790.35万
| 6790.35万
| 6790.35万
| 3930.17万
| 3930.17万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4091.69万
| 5365.20万
| 4883.76万
| 6790.35万
| 7027.15万
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