| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.83亿 |
5.48亿 |
3.37亿 |
10.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
649.40万 |
142.12万 |
7.52万 |
359.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3183.87万 |
2658.86万 |
1937.96万 |
1342.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.21亿
| 5.76亿
| 3.56亿
| 10.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.90亿
| 3.30亿
| 1.86亿
| 8.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4537.38万
| 3193.05万
| 1742.65万
| 6272.89万
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| 支付的各项税费 |
2687.33万 |
2368.67万 |
406.73万 |
7222.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿
| 7306.67万
| 3569.50万
| 5016.64万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.68亿 |
4.59亿 |
2.43亿 |
10.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.53亿
| 1.17亿
| 1.13亿
| 4491.57万
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| 收回投资收到的现金 |
45.85万 |
45.85万 |
45.85万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
705.54万 |
309.92万 |
172.60万 |
676.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.63万 |
133.00元 |
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125.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.00亿
| 4.50亿
| 2.50亿
| 15.05亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.08亿 |
4.54亿 |
2.52亿 |
15.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1501.21万
| 826.29万
| 8.58万
| 1216.67万
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| 投资支付的现金 |
82.48万 |
82.48万 |
82.48万 |
3194.01万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.58亿
| 4.50亿
| 2.50亿
| 16.35亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.74亿 |
4.59亿 |
2.51亿 |
16.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3369.33万
| -552.99万
| 127.39万
| -1.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
230.00万 |
230.00万 |
34.00万 |
200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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34.00万 |
200.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1990.00万 |
2000.00万 |
1000.00万 |
2059.86万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.00万
| 260.00万
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| 120.85万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2480.00万 |
2490.00万 |
1034.00万 |
2380.71万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110.00万 |
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1859.86万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2102.55万 |
1532.68万 |
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1565.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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157.46万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3200.00万
| 3200.00万
| 3200.00万
| 1011.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5412.55万 |
4732.68万 |
3200.00万 |
4437.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2932.55万
| -2242.68万
| -2166.00万
| -2056.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.57亿
| 8925.61万
| 9290.33万
| -1.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.09亿
| 2.09亿
| 2.09亿
| 3.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 2.98亿
| 3.02亿
| 2.09亿
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