| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.59亿 |
6.17亿 |
2.55亿 |
15.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
317.39万 |
116.76万 |
24.88万 |
5832.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7309.63万 |
2487.07万 |
6674.49万 |
3.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.35亿
| 6.43亿
| 3.22亿
| 19.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.25亿
| 3.41亿
| 1.58亿
| 12.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04亿
| 7349.23万
| 3721.67万
| 2.24亿
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| 支付的各项税费 |
6331.55万 |
5376.19万 |
3737.69万 |
1.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.65亿
| 2.32亿
| 1.22亿
| 2.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.58亿 |
7.00亿 |
3.55亿 |
19.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2267.83万
| -5690.23万
| -3294.32万
| 428.36万
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| 收回投资收到的现金 |
2176.89万 |
1487.68万 |
250.50万 |
4392.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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62.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
564.39万 |
562.79万 |
0.95万 |
498.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.39亿 |
1.34亿 |
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2.28亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.66亿 |
1.54亿 |
251.45万 |
2.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6955.21万
| 5522.05万
| 3400.27万
| 2.26亿
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| 投资支付的现金 |
8326.41万 |
7654.50万 |
6534.02万 |
4329.22万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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0.50万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.54万
| 1.89万
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| 273.83万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.53亿 |
1.32亿 |
9934.29万 |
2.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1339.62万
| 2247.58万
| -9682.84万
| 505.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
90.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
90.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.45亿 |
5.00亿 |
2.50亿 |
9.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3409.26万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.46亿 |
5.00亿 |
2.50亿 |
9.59亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.29亿 |
2.89亿 |
6217.76万 |
4.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7614.90万 |
6901.66万 |
684.17万 |
6268.46万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2470.00万 |
2470.00万 |
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3920.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8537.15万
| 5051.97万
| 4793.65万
| 5.22亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.90亿 |
4.08亿 |
1.17亿 |
10.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4414.35万
| 9194.12万
| 1.33亿
| -8728.61万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
173.59万 |
178.10万 |
67.62万 |
760.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5168.96万
| 5929.58万
| 412.65万
| -7034.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.18亿
| 4.18亿
| 5.15亿
| 4.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.67亿
| 4.78亿
| 5.19亿
| 4.18亿
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