| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.55亿 |
15.38亿 |
16.90亿 |
9.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
24.88万 |
5832.52万 |
5694.72万 |
4275.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6674.49万 |
3.35亿 |
1.29亿 |
1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.22亿
| 19.31亿
| 18.76亿
| 10.89亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.58亿
| 12.60亿
| 15.60亿
| 10.30亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3721.67万
| 2.24亿
| 1.65亿
| 1.09亿
|
| 支付的各项税费 |
3737.69万 |
1.85亿 |
1.21亿 |
8560.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿
| 2.59亿
| 2.01亿
| 8819.08万
|
| 经营活动现金流出小计 |
3.55亿 |
19.27亿 |
20.46亿 |
13.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3294.32万
| 428.36万
| -1.70亿
| -2.24亿
|
| 收回投资收到的现金 |
250.50万 |
4392.86万 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
62.37万 |
66.30万 |
3.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.95万 |
498.18万 |
26.29万 |
0.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
2.28亿 |
1.48亿 |
1.48亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
251.45万 |
2.78亿 |
1.48亿 |
1.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3400.27万
| 2.26亿
| 1.32亿
| 8539.14万
|
| 投资支付的现金 |
6534.02万 |
4329.22万 |
4.03亿 |
4329.22万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
0.50万 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 273.83万
| 83.58万
| 64.82万
|
| 投资活动现金流出小计 |
9934.29万 |
2.73亿 |
5.36亿 |
1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9682.84万
| 505.27万
| -3.87亿
| 1824.56万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
2.50亿 |
9.25亿 |
8.15亿 |
2.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3409.26万
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2.50亿 |
9.59亿 |
8.15亿 |
2.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6217.76万 |
4.62亿 |
2.62亿 |
1.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
684.17万 |
6268.46万 |
5340.22万 |
920.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
3920.00万 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4793.65万
| 5.22亿
| 7214.16万
| 6828.85万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.17亿 |
10.46亿 |
3.88亿 |
2.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.33亿
| -8728.61万
| 4.27亿
| 5462.60万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
67.62万 |
760.74万 |
164.41万 |
65.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 412.65万
| -7034.24万
| -1.28亿
| -1.51亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.15亿
| 4.89亿
| 4.89亿
| 4.89亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.19亿
| 4.18亿
| 3.60亿
| 3.38亿
|
