| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.89亿 |
25.57亿 |
10.24亿 |
64.02亿 |
43.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
951.97万 |
590.45万 |
285.57万 |
4201.99万 |
726.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.09亿 |
6717.15万 |
3491.32万 |
1.23亿 |
9788.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.08亿
| 26.30亿
| 10.62亿
| 65.66亿
| 44.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.62亿
| 18.29亿
| 9.61亿
| 38.26亿
| 24.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.99亿
| 4.08亿
| 2.29亿
| 8.33亿
| 6.17亿
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| 支付的各项税费 |
2.80亿 |
2.01亿 |
1.71亿 |
4.11亿 |
2.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.39亿
| 4.48亿
| 2.75亿
| 7.40亿
| 5.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
43.80亿 |
28.86亿 |
16.36亿 |
58.10亿 |
38.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2843.08万
| -2.57亿
| -5.74亿
| 7.56亿
| 6.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
22.38亿 |
15.24亿 |
10.85亿 |
35.68亿 |
24.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1157.35万 |
1094.26万 |
592.75万 |
999.81万 |
284.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2558.44万 |
1985.29万 |
866.26万 |
6454.16万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22.75亿 |
15.55亿 |
11.00亿 |
36.42亿 |
24.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05亿
| 1.38亿
| 6345.50万
| 4.24亿
| 4.49亿
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| 投资支付的现金 |
19.60亿 |
10.19亿 |
7.40亿 |
36.54亿 |
25.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21.65亿 |
11.57亿 |
8.03亿 |
40.78亿 |
29.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.10亿
| 3.99亿
| 2.96亿
| -4.36亿
| -4.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.80亿 |
2.53亿 |
1.53亿 |
5.44亿 |
4.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4845.07万
| 4845.07万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.80亿 |
2.53亿 |
1.53亿 |
5.92亿 |
5.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.35亿 |
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6.56亿 |
4.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.15亿 |
3.12亿 |
184.87万 |
2.31亿 |
2.29亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.47万
| 486.21万
| 21.77万
| 1220.62万
| 951.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.56亿 |
3.17亿 |
206.63万 |
8.99亿 |
6.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7593.26万
| -6371.31万
| 1.51亿
| -3.07亿
| -1.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-267.12万 |
14.74万 |
22.16万 |
332.47万 |
383.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5955.28万
| 7826.15万
| -1.26亿
| 1728.81万
| 923.89万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.79亿
| 4.79亿
| 4.79亿
| 4.61亿
| 4.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.38亿
| 5.57亿
| 3.52亿
| 4.79亿
| 4.71亿
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