| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.82亿 |
8.07亿 |
4.02亿 |
19.24亿 |
14.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1049.91万 |
796.70万 |
491.76万 |
2678.72万 |
1248.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3166.12万 |
2752.08万 |
1626.54万 |
8408.15万 |
7762.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.24亿
| 8.42亿
| 4.23亿
| 20.35亿
| 14.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.86亿
| 3.74亿
| 1.43亿
| 8.12亿
| 6.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.58亿
| 2.29亿
| 1.23亿
| 5.68亿
| 4.66亿
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| 支付的各项税费 |
6332.71万 |
4478.57万 |
2035.05万 |
1.09亿 |
8384.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.40亿
| 1.68亿
| 7533.53万
| 2.32亿
| 1.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.47亿 |
8.16亿 |
3.62亿 |
17.21亿 |
13.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2239.12万
| 2630.86万
| 6140.12万
| 3.14亿
| 1.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
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180.00万 |
180.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
125.59万 |
54.57万 |
2.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1803.58万 |
5.72万 |
0.45万 |
64.97万 |
60.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.21亿
| 3.17亿
| 1000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.41亿 |
3.17亿 |
1002.45万 |
244.97万 |
240.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 886.35万
| 557.78万
| 227.03万
| 1.22亿
| 1.03亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.12亿
| 3.06亿
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| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.20亿 |
3.12亿 |
227.03万 |
1.32亿 |
1.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2042.82万
| 502.52万
| 775.41万
| -1.30亿
| -1.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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575.10万 |
575.10万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.24亿 |
1.69亿 |
6194.00万 |
3.69亿 |
3.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.13万
| 107.13万
| 107.13万
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| 4550.82万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.26亿 |
1.70亿 |
6301.13万 |
3.75亿 |
3.53亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.16亿 |
2.51亿 |
1.16亿 |
6.58亿 |
6.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
595.08万 |
476.44万 |
206.91万 |
4227.13万 |
3931.95万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2387.76万
| 2344.04万
| 45.59万
| 3833.69万
| 250.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.46亿 |
2.79亿 |
1.19亿 |
7.38亿 |
6.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -1.09亿
| -5582.19万
| -3.64亿
| -3.06亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-187.17万 |
-88.47万 |
-1.92万 |
-53.08万 |
104.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.24亿
| -7874.12万
| 1331.42万
| -1.80亿
| -2.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.75亿
| 7.75亿
| 7.75亿
| 9.55亿
| 9.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.51亿
| 6.97亿
| 7.89亿
| 7.75亿
| 6.98亿
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