| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
148.61亿 |
93.44亿 |
44.62亿 |
181.50亿 |
125.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6048.07万 |
6048.07万 |
1998.77万 |
2.83亿 |
2.45亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.87亿 |
1.04亿 |
3634.38万 |
2.49亿 |
2.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 151.08亿
| 95.08亿
| 45.19亿
| 186.82亿
| 129.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.75亿
| 76.59亿
| 40.35亿
| 175.54亿
| 142.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.00亿
| 4.40亿
| 2.53亿
| 6.55亿
| 4.99亿
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| 支付的各项税费 |
4.91亿 |
3.97亿 |
2.42亿 |
2.98亿 |
3.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52亿
| 1.08亿
| 2113.13万
| 2.03亿
| 1.86亿
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| 经营活动现金流出小计 |
123.19亿 |
86.03亿 |
45.52亿 |
187.09亿 |
152.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.89亿
| 9.05亿
| -3352.99万
| -2608.37万
| -22.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
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132.27万 |
132.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
719.59万 |
409.53万 |
20.15万 |
924.16万 |
484.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4367.47万 |
4355.40万 |
4357.38万 |
8043.89万 |
26.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22.22亿
| 7.88亿
| 2.43亿
| 15.87亿
| 6.68亿
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| 投资活动现金流入小计 |
22.73亿 |
8.36亿 |
2.87亿 |
16.78亿 |
6.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.27亿
| 5.10亿
| 2.94亿
| 7.43亿
| 3.92亿
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| 投资支付的现金 |
1.96亿 |
1.92亿 |
1.92亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41.52亿
| 17.95亿
| 3.47亿
| 13.93亿
| 9.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
49.75亿 |
24.97亿 |
8.33亿 |
21.36亿 |
13.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.02亿
| -16.60亿
| -5.46亿
| -4.57亿
| -6.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1780.00万 |
1780.00万 |
1780.00万 |
1.82亿 |
3285.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.82亿 |
3285.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
8.74亿 |
8.69亿 |
6.47亿 |
27.07亿 |
22.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.92亿 |
8.87亿 |
6.65亿 |
28.89亿 |
23.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.29亿 |
7.57亿 |
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30.21亿 |
16.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.14亿 |
5.05亿 |
1068.65万 |
2.55亿 |
2.36亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1187.96万
| 1082.37万
| 388.74万
| 7366.77万
| 6637.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.55亿 |
12.73亿 |
1457.38万 |
33.50亿 |
19.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.63亿
| -3.86亿
| 6.51亿
| -4.61亿
| 3.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3903.16万 |
-6259.74万 |
-3830.44万 |
1309.15万 |
5086.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.15亿
| -12.04亿
| 3288.25万
| -9.31亿
| -25.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53.07亿
| 53.07亿
| 53.11亿
| 62.39亿
| 62.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.93亿
| 41.03亿
| 53.44亿
| 53.07亿
| 37.09亿
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