| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.02亿 |
15.74亿 |
8.42亿 |
31.13亿 |
21.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
39.84万 |
35.88万 |
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551.97万 |
28.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4010.48万 |
2991.24万 |
1504.79万 |
6715.40万 |
5003.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.43亿
| 16.04亿
| 8.57亿
| 31.85亿
| 22.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.43亿
| 5.56亿
| 3.17亿
| 11.50亿
| 7.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.33亿
| 3.83亿
| 1.77亿
| 6.50亿
| 4.73亿
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| 支付的各项税费 |
1.81亿 |
1.33亿 |
6729.77万 |
2.12亿 |
1.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.45亿
| 3.74亿
| 1.87亿
| 6.94亿
| 4.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.03亿 |
14.46亿 |
7.48亿 |
27.06亿 |
18.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.40亿
| 1.58亿
| 1.09亿
| 4.80亿
| 3.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1791.33万 |
1791.33万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
47.72万 |
41.67万 |
73.35万 |
97.97万 |
24.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.02亿
| 1.02亿
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| 7557.88万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.20亿 |
1.20亿 |
73.35万 |
7655.85万 |
24.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6223.01万
| 4076.99万
| 2338.09万
| 9690.91万
| 6869.67万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.31亿
| 1.96亿
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| 5658.69万
| 5950.75万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.93亿 |
2.36亿 |
2338.09万 |
1.53亿 |
1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.73亿
| -1.16亿
| -2264.74万
| -7693.75万
| -1.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.70万 |
2.63万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.70万 |
2.63万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 968.84万
| 964.09万
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| 958.61万
| 950.87万
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| 筹资活动现金流入小计 |
968.84万 |
964.09万 |
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961.31万 |
953.50万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4390.45万 |
3568.47万 |
822.19万 |
5093.53万 |
4303.37万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8807.08万 |
8797.87万 |
41.00万 |
745.94万 |
674.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.79亿
| 1.14亿
| 5639.29万
| 2.24亿
| 1.59亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.11亿 |
2.38亿 |
6502.47万 |
2.83亿 |
2.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.01亿
| -2.29亿
| -6502.47万
| -2.73亿
| -1.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-102.68万 |
-45.23万 |
-34.60万 |
617.88万 |
757.25万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.35亿
| -1.87亿
| 2132.54万
| 1.36亿
| 3658.09万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.60亿
| 5.60亿
| 5.64亿
| 4.24亿
| 4.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.25亿
| 3.73亿
| 5.85亿
| 5.60亿
| 4.61亿
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