| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.88亿 |
2.12亿 |
1.21亿 |
5.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4045.95万 |
3881.76万 |
367.91万 |
1377.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.28亿
| 2.50亿
| 1.24亿
| 5.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.19亿
| 8337.52万
| 4651.25万
| 2.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7870.15万
| 5653.81万
| 3279.56万
| 1.25亿
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| 支付的各项税费 |
1235.86万 |
998.44万 |
741.94万 |
2253.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1514.21万
| 1055.74万
| 387.74万
| 5845.18万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.25亿 |
1.60亿 |
9060.49万 |
4.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03亿
| 8998.15万
| 3359.69万
| 5832.86万
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| 收回投资收到的现金 |
8000.00万 |
8000.00万 |
2.09亿 |
2.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
57.11万 |
57.11万 |
42.19万 |
135.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
34.44万 |
26.13万 |
0.32万 |
135.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8091.55万 |
8083.24万 |
2.09亿 |
2.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1133.53万
| 448.08万
| 295.69万
| 1590.44万
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| 投资支付的现金 |
7000.00万 |
3000.00万 |
1.59亿 |
2.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8133.53万 |
3448.08万 |
1.62亿 |
2.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.98万
| 4635.16万
| 4716.42万
| 1830.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
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98.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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98.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
98.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2636.85万 |
2623.56万 |
4.48万 |
2978.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4221.13万
| 3225.82万
| 1919.64万
| 4542.34万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6857.98万 |
5849.38万 |
1924.12万 |
8521.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4857.98万
| -3849.38万
| 75.88万
| -8423.02万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5428.32万
| 9783.94万
| 8151.99万
| -759.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4718.29万
| 4718.29万
| 4718.29万
| 5478.03万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.01亿
| 1.45亿
| 1.29亿
| 4718.29万
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