| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.76亿 |
6.00亿 |
2.44亿 |
13.20亿 |
9.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
969.26万 |
579.43万 |
277.95万 |
1618.50万 |
1116.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2352.15万 |
1369.48万 |
613.63万 |
2019.98万 |
2085.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.09亿
| 6.20亿
| 2.52亿
| 13.56亿
| 9.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.52亿
| 3.01亿
| 1.40亿
| 6.04亿
| 4.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85亿
| 1.30亿
| 7907.02万
| 2.38亿
| 1.81亿
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| 支付的各项税费 |
8504.23万 |
6114.31万 |
3172.35万 |
1.20亿 |
1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5115.30万
| 3466.82万
| 1374.14万
| 5775.93万
| 3964.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.73亿 |
5.26亿 |
2.65亿 |
10.19亿 |
7.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.36亿
| 9375.27万
| -1252.59万
| 3.38亿
| 1.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.80亿 |
6.00亿 |
1.99亿 |
16.49亿 |
13.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
132.91万 |
77.08万 |
18.66万 |
368.79万 |
308.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
75.00万 |
60.00万 |
25.80万 |
300.76万 |
277.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10.82亿 |
6.01亿 |
1.99亿 |
16.55亿 |
13.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4166.17万
| 3493.54万
| 2207.48万
| 9651.71万
| 8252.14万
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| 投资支付的现金 |
10.94亿 |
6.00亿 |
2.30亿 |
15.02亿 |
12.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11.36亿 |
6.35亿 |
2.52亿 |
15.98亿 |
12.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5366.26万
| -3356.46万
| -5263.03万
| 5717.84万
| 5644.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
4575.69万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5900.00万 |
3500.00万 |
2500.00万 |
1.44亿 |
1.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.28万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.08亿 |
3500.00万 |
2500.00万 |
1.44亿 |
1.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8600.00万 |
7000.00万 |
2500.00万 |
1.75亿 |
1.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9370.29万 |
9216.10万 |
2997.69万 |
8913.91万 |
8624.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2810.57万 |
2810.57万 |
2810.57万 |
1333.04万 |
225.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 818.45万
| 130.00万
| 59.63万
| 5351.03万
| 4535.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.88亿 |
1.63亿 |
5557.33万 |
3.18亿 |
2.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7992.76万
| -1.28亿
| -3057.33万
| -1.74亿
| -1.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
45.34万 |
238.19万 |
84.81万 |
-1.14万 |
80.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.03亿
| -6589.09万
| -9488.14万
| 2.21亿
| 9066.08万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.66亿
| 4.66亿
| 4.66亿
| 2.45亿
| 2.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.69亿
| 4.00亿
| 3.71亿
| 4.66亿
| 3.36亿
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