| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.08亿 |
13.42亿 |
9.17亿 |
22.94亿 |
16.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
146.87万 |
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0.92万 |
250.00元 |
157.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.24亿 |
2.03亿 |
1945.41万 |
2.71亿 |
2.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.33亿
| 15.46亿
| 9.36亿
| 25.65亿
| 19.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.80亿
| 13.50亿
| 6.91亿
| 19.58亿
| 17.43亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9413.84万
| 7126.11万
| 4701.05万
| 1.24亿
| 9833.39万
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| 支付的各项税费 |
2575.61万 |
1889.64万 |
1141.52万 |
4138.88万 |
3540.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7264.42万
| 5647.63万
| 4467.43万
| 2.86亿
| 1.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.72亿 |
14.96亿 |
7.94亿 |
24.09亿 |
19.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.61亿
| 4918.51万
| 1.43亿
| 1.56亿
| -4984.42万
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| 收回投资收到的现金 |
3219.96万 |
3219.96万 |
12.90万 |
3166.67万 |
3166.67万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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22.38万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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109.45万 |
20.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5704.44万
| 5704.44万
| 2664.44万
| 6098.50万
| 1251.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
8924.40万 |
8924.40万 |
2677.33万 |
9396.99万 |
4437.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126.28万
| 110.91万
| 93.84万
| 2789.43万
| 432.70万
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| 投资支付的现金 |
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90.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
100.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5080.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
226.28万 |
200.91万 |
93.84万 |
2789.43万 |
5512.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8698.11万
| 8723.49万
| 2583.49万
| 6607.56万
| -1074.90万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.58亿 |
7.01亿 |
4.73亿 |
17.10亿 |
13.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.20亿
| 6000.94万
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| 5372.12万
| 2.82亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.78亿 |
7.62亿 |
4.73亿 |
17.64亿 |
16.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.43亿 |
7.61亿 |
4.13亿 |
16.95亿 |
13.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5019.68万 |
3680.32万 |
1893.21万 |
8127.01万 |
6439.79万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6334.29万
| 6218.64万
| 6101.83万
| 1.85亿
| 1.36亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.57亿 |
8.60亿 |
4.93亿 |
19.62亿 |
15.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.79亿
| -9858.75万
| -1974.04万
| -1.98亿
| 5174.61万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3094.16万
| 3783.25万
| 1.49亿
| 2351.03万
| -884.71万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.26亿
| 1.26亿
| 1.31亿
| 1.02亿
| 1.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9459.83万
| 1.63亿
| 2.79亿
| 1.26亿
| 9318.25万
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