| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.70亿 |
10.20亿 |
5.27亿 |
23.29亿 |
16.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.42亿 |
6187.87万 |
6584.16万 |
2.01亿 |
1.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.12亿
| 10.82亿
| 5.93亿
| 25.30亿
| 17.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.60亿
| 6.37亿
| 3.36亿
| 13.11亿
| 9.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26亿
| 2.24亿
| 8575.83万
| 4.93亿
| 3.82亿
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| 支付的各项税费 |
5071.52万 |
3944.60万 |
2633.19万 |
1.22亿 |
6393.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.80亿
| 2.32亿
| 1.42亿
| 4.11亿
| 2.60亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.17亿 |
11.32亿 |
5.90亿 |
23.37亿 |
16.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.05亿
| -5052.25万
| 250.72万
| 1.93亿
| 1.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
160.00万 |
100.00万 |
40.00万 |
1595.84万 |
60.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
446.23万 |
80.86万 |
68.86万 |
662.65万 |
203.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3734.35万 |
3234.35万 |
10.24万 |
16.74万 |
0.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-3677.67万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.57亿
| 7200.00万
| 5700.00万
| 2.66亿
| 2.78亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.01亿 |
1.06亿 |
5819.10万 |
2.52亿 |
2.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2478.49万
| 1391.56万
| 756.36万
| 6893.07万
| 5300.65万
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| 投资支付的现金 |
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3000.00万 |
1500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.15亿
| 2.40亿
| 5000.00万
| 1.47亿
| 1.74亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.40亿 |
2.54亿 |
5756.36万 |
2.46亿 |
2.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39亿
| -1.48亿
| 62.74万
| 604.49万
| 3847.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
136.12万 |
136.12万 |
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1938.88万 |
1938.88万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.31亿 |
1.51亿 |
1.51亿 |
7761.88万 |
2994.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1500.00万
| 1500.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.32亿 |
1.52亿 |
1.51亿 |
1.12亿 |
6432.88万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.99亿 |
4800.00万 |
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2994.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4475.10万 |
4475.10万 |
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1.96亿 |
1.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5072.24万
| 3031.03万
| 2077.70万
| 8337.96万
| 5884.47万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.94亿 |
1.23亿 |
2077.70万 |
3.10亿 |
2.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3788.78万
| 2929.99万
| 1.30亿
| -1.98亿
| -1.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-234.06万 |
-194.99万 |
-395.32万 |
-261.59万 |
-498.85万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.09亿
| -1.71亿
| 1.29亿
| -149.47万
| -4308.10万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.64亿
| 3.64亿
| 3.64亿
| 3.66亿
| 3.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.55亿
| 1.93亿
| 4.93亿
| 3.64亿
| 3.22亿
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