| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.98亿 |
11.96亿 |
6.12亿 |
32.21亿 |
23.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
17.99万 |
17.96万 |
16.74万 |
933.00元 |
17.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.50亿 |
1.16亿 |
1965.90万 |
1.30亿 |
6446.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.48亿
| 13.12亿
| 6.31亿
| 33.50亿
| 23.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.87亿
| 9.89亿
| 5.70亿
| 23.50亿
| 16.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿
| 9674.60万
| 4248.07万
| 2.05亿
| 1.51亿
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| 支付的各项税费 |
1.26亿 |
7567.28万 |
2748.53万 |
1.40亿 |
1.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68亿
| 1.33亿
| -1368.19万
| 4.63亿
| 3.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.26亿 |
12.94亿 |
6.26亿 |
31.58亿 |
22.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7773.72万
| 1824.08万
| 508.58万
| 1.92亿
| 9037.56万
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| 收回投资收到的现金 |
2098.45万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
168.55万 |
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107.17万 |
107.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
93.72万 |
82.21万 |
39.99万 |
59.72万 |
22.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2601.86万
| 2422.86万
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| 2600.00万
| 2673.07万
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| 投资活动现金流入小计 |
4962.59万 |
2505.08万 |
39.99万 |
2766.89万 |
2803.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.90亿
| 2.82亿
| 3969.68万
| 628.41万
| 1919.94万
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| 投资支付的现金 |
326.00万 |
147.00万 |
49.00万 |
156.17万 |
156.17万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135.34万
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| 2422.86万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.94亿 |
2.83亿 |
4018.68万 |
3207.45万 |
2076.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45亿
| -2.58亿
| -3978.70万
| -440.55万
| 727.09万
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| 吸收投资收到的现金 |
45.00万 |
30.00万 |
30.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
45.00万 |
30.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.08亿 |
7.58亿 |
4.41亿 |
7.59亿 |
5.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2453.53万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.08亿 |
7.59亿 |
4.41亿 |
7.84亿 |
5.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.76亿 |
6.08亿 |
4.31亿 |
8.87亿 |
5.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6888.18万 |
1200.05万 |
588.45万 |
7239.81万 |
6575.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7835.73万
| 5135.73万
| 9842.62万
| 3157.38万
| 5855.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.23亿 |
6.71亿 |
5.35亿 |
9.91亿 |
7.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8478.82万
| 8721.95万
| -9388.14万
| -2.07亿
| -1.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.38亿
| -1.53亿
| -1.29亿
| -2005.05万
| -2623.32万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.87亿
| 2.87亿
| 2.87亿
| 3.07亿
| 3.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.50亿
| 1.34亿
| 1.59亿
| 2.87亿
| 2.81亿
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