| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.89亿 |
5.45亿 |
2.77亿 |
12.19亿 |
8.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2147.75万 |
1297.47万 |
587.51万 |
1155.47万 |
1007.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5540.64万 |
4267.64万 |
1844.40万 |
9398.98万 |
6950.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.66亿
| 6.00亿
| 3.01亿
| 13.25亿
| 9.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.04亿
| 2.81亿
| 1.46亿
| 5.62亿
| 4.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76亿
| 1.11亿
| 6502.77万
| 1.93亿
| 1.51亿
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| 支付的各项税费 |
8213.22万 |
6781.17万 |
3741.15万 |
1.14亿 |
8978.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35亿
| 6116.13万
| 3268.73万
| 1.42亿
| 9491.36万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.97亿 |
5.21亿 |
2.82亿 |
10.10亿 |
7.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.69亿
| 7981.14万
| 1958.34万
| 3.15亿
| 1.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
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36.19万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
426.55万 |
263.90万 |
122.42万 |
415.22万 |
340.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.59万 |
27.15万 |
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9.20万 |
9.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.74亿
| 5.50亿
| 2.46亿
| 8.34亿
| 6.99亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.78亿 |
5.53亿 |
2.47亿 |
8.38亿 |
7.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99亿
| 1.33亿
| 5835.61万
| 3.33亿
| 2.32亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.30亿
| 6.05亿
| 2.86亿
| 8.92亿
| 7.25亿
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| 投资活动现金流出小计 |
12.29亿 |
7.37亿 |
3.44亿 |
12.25亿 |
9.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.51亿
| -1.85亿
| -9713.19万
| -3.87亿
| -2.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.01亿 |
8657.00万 |
3872.00万 |
9620.00万 |
6620.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6418.89万
| 3132.46万
|
| 3227.72万
| 3227.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.65亿 |
1.18亿 |
3872.00万 |
1.28亿 |
9847.50万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6633.94万 |
5891.94万 |
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7578.00万 |
6090.33万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1971.13万 |
1852.04万 |
84.89万 |
3941.35万 |
3792.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3600.00万 |
3600.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2787.05万
| 2337.53万
| 2028.09万
| 3672.56万
| 3328.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
1.01亿 |
2112.98万 |
1.52亿 |
1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5083.78万
| 1707.96万
| 1759.02万
| -2344.19万
| -3363.86万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-48.51万 |
-53.06万 |
-57.22万 |
80.15万 |
1.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3147.60万
| -8844.51万
| -6053.06万
| -9455.49万
| -1.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.35亿
| 2.35亿
| 2.35亿
| 3.30亿
| 3.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.04亿
| 1.47亿
| 1.75亿
| 2.35亿
| 1.82亿
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