| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.05亿 |
4991.12万 |
2081.33万 |
2.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
96.58万 |
77.59万 |
44.48万 |
232.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1039.15万 |
780.02万 |
159.41万 |
775.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.17亿
| 5848.73万
| 2285.21万
| 2.72亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7025.62万
| 3726.31万
| 2764.90万
| 6685.15万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6331.45万
| 4594.92万
| 2967.71万
| 8098.22万
|
| 支付的各项税费 |
1836.59万 |
1481.96万 |
943.80万 |
2380.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2393.53万
| 1282.66万
| 527.74万
| 3894.78万
|
| 经营活动现金流出小计 |
1.76亿 |
1.11亿 |
7204.14万 |
2.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5937.03万
| -5237.11万
| -4918.93万
| 6183.67万
|
| 收回投资收到的现金 |
30.00万 |
30.00万 |
|
750.35万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
96.23万 |
96.23万 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.77万 |
0.56万 |
0.56万 |
0.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
127.00万 |
126.79万 |
0.56万 |
750.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 753.94万
| 654.75万
| 502.33万
| 2547.35万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
753.94万 |
654.75万 |
502.33万 |
2547.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -626.93万
| -527.96万
| -501.77万
| -1796.50万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 57.10万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
57.10万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1031.54万 |
1031.54万 |
|
770.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03万
| 1.03万
|
| 78.60万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1032.57万 |
1032.57万 |
|
849.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1032.57万
| -1032.57万
|
| -792.02万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7596.54万
| -6797.64万
| -5420.70万
| 3595.14万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.36亿
| 2.36亿
| 2.36亿
| 2.00亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 1.68亿
| 1.81亿
| 2.36亿
|
