| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2081.33万 |
2.62亿 |
1.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
44.48万 |
232.62万 |
173.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
159.41万 |
775.24万 |
477.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2285.21万
| 2.72亿
| 1.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2764.90万
| 6685.15万
| 4716.55万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2967.71万
| 8098.22万
| 6141.05万
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| 支付的各项税费 |
943.80万 |
2380.60万 |
1794.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 527.74万
| 3894.78万
| 2130.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
7204.14万 |
2.11亿 |
1.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4918.93万
| 6183.67万
| -3555.54万
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| 收回投资收到的现金 |
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750.35万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.56万 |
0.50万 |
0.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.56万 |
750.85万 |
0.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 502.33万
| 2547.35万
| 2303.15万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
502.33万 |
2547.35万 |
2303.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501.77万
| -1796.50万
| -2302.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 57.10万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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57.10万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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770.52万 |
769.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 78.60万
| 0.77万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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849.12万 |
770.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| -792.02万
| -770.26万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5420.70万
| 3595.14万
| -6628.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.36亿
| 2.00亿
| 2.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.81亿
| 2.36亿
| 1.33亿
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