| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.10亿 |
24.91亿 |
13.14亿 |
56.90亿 |
44.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
25.60万 |
23.91万 |
11.77万 |
63.79万 |
45.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9730.82万 |
4623.31万 |
1820.79万 |
1.48亿 |
1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.08亿
| 25.38亿
| 13.32亿
| 58.39亿
| 45.54亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.37亿
| 10.17亿
| 5.45亿
| 20.02亿
| 14.95亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.27亿
| 2.83亿
| 1.46亿
| 5.07亿
| 3.66亿
|
| 支付的各项税费 |
2.40亿 |
2.18亿 |
9793.31万 |
6.92亿 |
5.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.84亿
| 7.20亿
| 3.05亿
| 13.28亿
| 9.27亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
33.88亿 |
22.37亿 |
10.94亿 |
45.28亿 |
33.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.20亿
| 3.01亿
| 2.38亿
| 13.11亿
| 12.33亿
|
| 收回投资收到的现金 |
19.68亿 |
17.47亿 |
10.49亿 |
35.02亿 |
31.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1432.45万 |
1250.51万 |
951.04万 |
2239.47万 |
1929.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
132.60万 |
44.47万 |
0.17万 |
52.86万 |
235.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
19.83亿 |
17.59亿 |
10.59亿 |
35.25亿 |
31.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5236.83万
| 3498.32万
| 1846.96万
| 7153.84万
| 5968.68万
|
| 投资支付的现金 |
19.62亿 |
10.79亿 |
6.24亿 |
38.57亿 |
33.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
20.14亿 |
11.14亿 |
6.42亿 |
39.29亿 |
33.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3062.93万
| 6.45亿
| 4.16亿
| -4.03亿
| -2.61亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
4.30亿 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.30亿 |
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.02亿 |
10.02亿 |
|
8.71亿 |
8.71亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1220.85万
| 904.38万
| 526.60万
| 1996.40万
| 1388.90万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
10.15亿 |
10.11亿 |
526.60万 |
8.91亿 |
8.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.85亿
| -10.11亿
| -526.60万
| -8.91亿
| -8.85亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-12.27万 |
5.57万 |
1.21万 |
31.87万 |
15.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.96亿
| -6472.12万
| 6.49亿
| 1686.49万
| 8674.46万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.25亿
| 5.25亿
| 5.25亿
| 5.08亿
| 5.08亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.29亿
| 4.60亿
| 11.74亿
| 5.25亿
| 5.95亿
|
