| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.07亿 |
4.63亿 |
2.48亿 |
11.90亿 |
9.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1098.95万 |
1090.18万 |
12.66万 |
1201.30万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.34亿 |
2.16亿 |
6617.48万 |
1.77亿 |
5285.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.52亿
| 6.89亿
| 3.15亿
| 13.79亿
| 9.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.62亿
| 3.72亿
| 1.85亿
| 6.87亿
| 4.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58亿
| 1.18亿
| 7497.67万
| 2.04亿
| 1.55亿
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| 支付的各项税费 |
5661.61万 |
5114.56万 |
3533.55万 |
1.08亿 |
6006.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿
| 7156.68万
| 1910.73万
| 3.14亿
| 1.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.94亿 |
6.13亿 |
3.15亿 |
13.13亿 |
8.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58亿
| 7614.41万
| -9.51万
| 6635.96万
| 1.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.00元 |
1.00元 |
1.00亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
795.37万 |
607.76万 |
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1498.54万 |
211.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.50万 |
27.73万 |
7.00万 |
12.50万 |
0.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
18.68万 |
18.68万 |
18.68万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.71亿
| 7.46亿
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| 52.32亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.80亿 |
7.53亿 |
1.00亿 |
52.48亿 |
212.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.87亿
| 1.82亿
| 224.06万
| 3304.96万
| 3370.44万
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| 投资支付的现金 |
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5650.00万 |
6300.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6300.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.31亿
| 6.26亿
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| 55.88亿
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| 投资活动现金流出小计 |
16.19亿 |
8.08亿 |
5874.06万 |
56.84亿 |
9670.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.39亿
| -5516.15万
| 4164.45万
| -4.37亿
| -9458.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2.27亿 |
1.02亿 |
1.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.97亿
| 7.97亿
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| 3827.08万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.97亿 |
7.97亿 |
2.27亿 |
1.40亿 |
1.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.80亿 |
1.02亿 |
1.02亿 |
8892.59万 |
3892.59万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
974.28万 |
276.30万 |
313.66万 |
96.06万 |
235.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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80.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.30亿
| 1.15亿
| 5469.09万
| 5475.94万
| 3154.62万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.19亿 |
2.19亿 |
1.59亿 |
1.45亿 |
7282.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.78亿
| 5.77亿
| 6721.00万
| -479.52万
| 5843.46万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -309.96万
| 5.98亿
| 1.09亿
| -3.75亿
| 9898.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.49亿
| 8.49亿
| 8.49亿
| 12.24亿
| 15.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.46亿
| 14.47亿
| 9.58亿
| 8.49亿
| 16.27亿
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