| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.88亿 |
80.59亿 |
52.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
49.73万 |
1102.99万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8411.97万 |
2.42亿 |
1.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.73亿
| 83.12亿
| 53.96亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.99亿
| 39.96亿
| 28.44亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.14亿
| 13.60亿
| 10.41亿
|
| 支付的各项税费 |
1.97亿 |
6.58亿 |
5.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.55亿
| 10.22亿
| 6.97亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
19.64亿 |
70.36亿 |
51.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 816.89万
| 12.76亿
| 2.79亿
|
| 收回投资收到的现金 |
9.25亿 |
37.78亿 |
26.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
648.88万 |
4161.50万 |
2730.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
52.74万 |
588.76万 |
614.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9.32亿 |
38.25亿 |
26.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6221.39万
| 2.50亿
| 1.96亿
|
| 投资支付的现金 |
9.30亿 |
43.17亿 |
27.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
9.92亿 |
45.67亿 |
28.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6019.77万
| -7.42亿
| -2.54亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
7458.63万 |
7458.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.11亿
| 5.24亿
| 4.26亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.11亿 |
5.98亿 |
5.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11亿
| -5.98亿
| -5.01亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.63亿
| -6399.71万
| -4.76亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.05亿
| 10.69亿
| 10.69亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.41亿
| 10.05亿
| 5.93亿
|
