| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.11亿 |
13.63亿 |
6.34亿 |
27.64亿 |
18.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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21.05万 |
19.71万 |
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15.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1233.85万 |
653.87万 |
203.98万 |
7664.47万 |
1752.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.23亿
| 13.69亿
| 6.36亿
| 28.40亿
| 19.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.03亿
| 8.67亿
| 4.74亿
| 22.42亿
| 16.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54亿
| 1.04亿
| 5788.79万
| 2.47亿
| 1.59亿
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| 支付的各项税费 |
1.02亿 |
5561.08万 |
2957.80万 |
9664.23万 |
7050.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6790.98万
| 4180.50万
| 2968.30万
| 5480.00万
| 3058.11万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.26亿 |
10.69亿 |
5.91亿 |
26.41亿 |
19.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.96亿
| 3.00亿
| 4500.90万
| 2.00亿
| -2025.96万
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| 收回投资收到的现金 |
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85.23万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
899.81万 |
579.95万 |
70.29万 |
1158.87万 |
1158.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
77.80万 |
31.00万 |
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55.00万 |
93.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.50亿
| 2.50亿
| 6000.00万
| 3.61亿
| 3.60亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.60亿 |
2.56亿 |
6070.29万 |
3.73亿 |
3.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5393.74万
| 4372.58万
| 3252.45万
| 8856.38万
| 8829.98万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.80亿
| 6000.00万
| 6023.49万
| 4.50亿
| 4.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.34亿 |
1.04亿 |
9275.94万 |
5.39亿 |
5.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2583.87万
| 1.52亿
| -3205.64万
| -1.66亿
| -1.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.01亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1952.00万 |
1952.00万 |
1952.00万 |
1.25亿 |
1.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3.04亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1952.00万 |
1952.00万 |
1952.00万 |
4.29亿 |
4.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.02亿 |
8150.00万 |
2550.00万 |
1.72亿 |
1.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.01亿 |
3.00亿 |
109.19万 |
1.58亿 |
1.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 298.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.03亿 |
3.82亿 |
2659.19万 |
3.32亿 |
2.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.83亿
| -3.62亿
| -707.19万
| 9650.88万
| 1.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6114.39万
| 9072.54万
| 588.06万
| 1.31亿
| -4573.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.15亿
| 5.15亿
| 5.15亿
| 3.84亿
| 3.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.53亿
| 6.05亿
| 5.20亿
| 5.15亿
| 3.38亿
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