| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.79亿 |
1.82亿 |
7846.89万 |
4.03亿 |
2.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
252.96万 |
114.23万 |
49.22万 |
581.12万 |
3797.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.81亿
| 1.83亿
| 7896.11万
| 4.09亿
| 3.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.71亿
| 1.61亿
| 6052.64万
| 3.72亿
| 2.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2756.24万
| 1850.97万
| 909.37万
| 3880.42万
| 2861.40万
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| 支付的各项税费 |
458.42万 |
387.69万 |
198.44万 |
251.86万 |
178.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3508.21万
| 2521.86万
| 792.81万
| 3893.63万
| 4838.98万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.38亿 |
2.08亿 |
7953.26万 |
4.53亿 |
3.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5681.91万
| -2515.44万
| -57.15万
| -4390.70万
| -2631.72万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.39万 |
1.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1.39万 |
1.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25万
| 0.25万
| 0.25万
| 7071.18万
| 8116.43万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
0.25万 |
0.25万 |
0.25万 |
7071.18万 |
8116.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25万
| -0.25万
| -0.25万
| -7069.79万
| -8115.04万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3390.00万 |
3390.00万 |
800.00万 |
5500.00万 |
5500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4670.00万
| 4670.00万
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| 2646.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8060.00万 |
8060.00万 |
800.00万 |
8146.90万 |
5500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5200.00万 |
4600.00万 |
1410.00万 |
1500.00万 |
880.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
114.87万 |
88.73万 |
14.50万 |
150.61万 |
123.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3061.17万
| 2050.00万
| 7.21万
| 4561.55万
| 591.69万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8376.04万 |
6738.73万 |
1431.71万 |
6212.16万 |
1594.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -316.04万
| 1321.27万
| -631.71万
| 1934.74万
| 3905.31万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.61万 |
12.51万 |
6.43万 |
13.82万 |
15.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5988.60万
| -1181.92万
| -682.68万
| -9511.94万
| -6826.25万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6825.05万
| 6825.05万
| 6825.05万
| 1.63亿
| 1.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 836.45万
| 5643.13万
| 6142.36万
| 6825.05万
| 9510.74万
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