| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.47亿 |
98.23亿 |
69.40亿 |
24.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
124.55万 |
2021.73万 |
903.31万 |
120.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2879.96万 |
1.69亿 |
1.21亿 |
5399.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.77亿
| 100.13亿
| 70.70亿
| 24.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.03亿
| 47.81亿
| 32.83亿
| 10.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.18亿
| 23.90亿
| 17.97亿
| 6.68亿
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| 支付的各项税费 |
5095.61万 |
4.13亿 |
2.47亿 |
9638.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.44亿
| 11.99亿
| 12.35亿
| 4.60亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.16亿 |
87.82亿 |
65.62亿 |
22.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| 12.31亿
| 5.08亿
| 2.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
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25.37万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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22.85万 |
22.85万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
64.76万 |
1894.30万 |
27.20万 |
13.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.18亿 |
2.18亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
64.76万 |
2.37亿 |
2.19亿 |
13.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9692.88万
| 7.15亿
| 5.59亿
| 1.34亿
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| 投资支付的现金 |
92.91万 |
1.51亿 |
1.41亿 |
1000.59万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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670.31万 |
240.16万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9785.79万 |
8.72亿 |
7.03亿 |
1.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9721.04万
| -6.35亿
| -4.84亿
| -1.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4176.08万 |
4176.08万 |
448.49万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6515.97万 |
2.06亿 |
1.84亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6515.97万 |
2.48亿 |
2.26亿 |
448.49万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
700.00万 |
2.04亿 |
2.03亿 |
2977.29万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
450.23万 |
8.90亿 |
8.76亿 |
247.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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5028.64万 |
3888.64万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.63亿
| 2.16亿
| 5996.77万
| 2147.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.75亿 |
13.10亿 |
11.39亿 |
5372.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -10.62亿
| -9.13亿
| -4923.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
20.33万 |
738.67万 |
2097.88万 |
-841.47万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.45亿
| -4.58亿
| -8.68亿
| 1866.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.50亿
| 29.08亿
| 29.08亿
| 29.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.05亿
| 24.50亿
| 20.40亿
| 29.27亿
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