| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.76亿 |
33.97亿 |
15.47亿 |
98.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
326.27万 |
298.51万 |
124.55万 |
2021.73万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8009.97万 |
4512.72万 |
2879.96万 |
1.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.60亿
| 34.45亿
| 15.77亿
| 100.13亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.08亿
| 17.77亿
| 9.03亿
| 47.81亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.10亿
| 9.78亿
| 5.18亿
| 23.90亿
|
| 支付的各项税费 |
1.65亿 |
1.36亿 |
5095.61万 |
4.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.65亿
| 5.20亿
| 2.44亿
| 11.99亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
52.48亿 |
34.11亿 |
17.16亿 |
87.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.12亿
| 3428.26万
| -1.38亿
| 12.31亿
|
| 收回投资收到的现金 |
30.28万 |
30.28万 |
|
25.37万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
37.16万 |
37.16万 |
|
22.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
287.64万 |
155.62万 |
64.76万 |
1894.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
2.18亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
355.08万 |
223.06万 |
64.76万 |
2.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47亿
| 2.08亿
| 9692.88万
| 7.15亿
|
| 投资支付的现金 |
1780.23万 |
657.91万 |
92.91万 |
1.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
670.31万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.65亿 |
2.14亿 |
9785.79万 |
8.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.61亿
| -2.12亿
| -9721.04万
| -6.35亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
4176.08万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
2.86亿 |
1.82亿 |
6515.97万 |
2.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2.86亿 |
1.82亿 |
6515.97万 |
2.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7155.00万 |
705.00万 |
700.00万 |
2.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.18亿 |
4.14亿 |
450.23万 |
8.90亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
228.00万 |
|
|
5028.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.60亿
| 2.44亿
| 1.63亿
| 2.16亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7.49亿 |
6.66亿 |
1.75亿 |
13.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.63亿
| -4.84亿
| -1.10亿
| -10.62亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-198.66万 |
303.74万 |
20.33万 |
738.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.15亿
| -6.59亿
| -3.45亿
| -4.58亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.50亿
| 24.50亿
| 24.50亿
| 29.08亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.35亿
| 17.91亿
| 21.05亿
| 24.50亿
|
