| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
200.11亿 |
126.12亿 |
62.06亿 |
232.21亿 |
181.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.06亿 |
1.37亿 |
7001.77万 |
1.97亿 |
1.89亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.67亿 |
5.87亿 |
2.87亿 |
11.41亿 |
9.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 210.84亿
| 133.36亿
| 65.63亿
| 245.59亿
| 192.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.98亿
| 68.64亿
| 34.09亿
| 122.66亿
| 92.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.54亿
| 20.16亿
| 11.57亿
| 36.10亿
| 25.48亿
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| 支付的各项税费 |
15.82亿 |
10.58亿 |
4.84亿 |
15.65亿 |
12.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.70亿
| 6.69亿
| 3.05亿
| 7.10亿
| 4.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
160.04亿 |
106.08亿 |
53.55亿 |
181.52亿 |
135.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.80亿
| 27.28亿
| 12.08亿
| 64.08亿
| 56.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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11.29万 |
3.56万 |
5.91亿 |
5.88亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
12.26万 |
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50.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1334.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
12.26万 |
11.29万 |
3.56万 |
6.04亿 |
5.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.12亿
| 10.47亿
| 10.56亿
| 5.00亿
| 4.97亿
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| 投资支付的现金 |
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717.14万 |
1.88亿 |
3738.90万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.72万
| 0.72万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.12亿 |
10.47亿 |
10.63亿 |
6.88亿 |
5.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.12亿
| -10.47亿
| -10.63亿
| -8332.79万
| 5353.96万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
98.00亿 |
77.01亿 |
55.87亿 |
118.64亿 |
62.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.73亿
| 7.73亿
|
| 2.00亿
| 8045.78万
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| 筹资活动现金流入小计 |
105.73亿 |
84.73亿 |
55.87亿 |
120.64亿 |
63.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89.15亿 |
62.62亿 |
42.93亿 |
134.96亿 |
86.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.23亿 |
4.18亿 |
1.40亿 |
6.26亿 |
5.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.06亿
| 32.15亿
| 16.05亿
| 40.48亿
| 28.82亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
151.45亿 |
98.95亿 |
60.39亿 |
181.71亿 |
120.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.72亿
| -14.21亿
| -4.51亿
| -61.07亿
| -57.09亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
320.49万 |
138.10万 |
-270.38万 |
-1953.56万 |
-926.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9898.00万
| 2.61亿
| -3.08亿
| 1.98亿
| -846.89万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.62亿
| 13.62亿
| 13.62亿
| 11.64亿
| 11.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.61亿
| 16.23亿
| 10.53亿
| 13.62亿
| 11.55亿
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