| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.68亿 |
7.50亿 |
3.09亿 |
22.26亿 |
12.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
13.26万 |
13.19万 |
7.67万 |
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3.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3858.08万 |
2486.75万 |
1242.93万 |
5181.61万 |
2571.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.06亿
| 7.75亿
| 3.21亿
| 22.78亿
| 13.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.81亿
| 4.54亿
| 2.70亿
| 9.29亿
| 7.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.54亿
| 3.21亿
| 1.76亿
| 6.37亿
| 4.40亿
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| 支付的各项税费 |
1.05亿 |
6171.22万 |
4106.13万 |
9435.84万 |
6740.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11亿
| 5153.63万
| 2321.99万
| 1.58亿
| 1.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.51亿 |
8.87亿 |
5.10亿 |
18.19亿 |
13.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4458.43万
| -1.12亿
| -1.89亿
| 4.59亿
| -4749.60万
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| 收回投资收到的现金 |
4.37万 |
4.37万 |
4.39万 |
4185.85万 |
750.56万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1486.26万 |
865.97万 |
498.00万 |
3496.73万 |
2672.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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72.58万 |
9.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.29亿
| 2.29亿
| 2.29亿
| 16.24亿
| 16.24亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.44亿 |
2.37亿 |
2.34亿 |
17.01亿 |
16.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.10亿
| 804.18万
| 346.65万
| 3088.80万
| 1865.76万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.62亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.00亿
| 12.10亿
| 5.93亿
| 2.29亿
| 10.36亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.10亿 |
12.18亿 |
5.96亿 |
2.60亿 |
12.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.67亿
| -9.81亿
| -3.63亿
| 14.42亿
| 4.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 654.79万
| 265.17万
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| 1760.90万
| 1174.48万
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| 筹资活动现金流入小计 |
654.79万 |
265.17万 |
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1760.90万 |
1174.48万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.10亿 |
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9705.85万 |
9705.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5589.65万
| 3661.83万
| 2103.26万
| 2.43亿
| 5578.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.65亿 |
3661.83万 |
2103.26万 |
3.40亿 |
1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59亿
| -3396.67万
| -2103.26万
| -3.22亿
| -1.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-86.95万 |
3.30万 |
-23.00万 |
48.38万 |
54.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.71亿
| -11.27亿
| -5.73亿
| 15.78亿
| 2.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.64亿
| 30.64亿
| 30.64亿
| 14.86亿
| 14.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.93亿
| 19.37亿
| 24.92亿
| 30.64亿
| 17.40亿
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