| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.97亿 |
3.24亿 |
1.19亿 |
5.62亿 |
3.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
662.33万 |
459.37万 |
55.63万 |
1170.16万 |
1113.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5626.84万 |
4696.92万 |
4852.29万 |
3595.80万 |
2.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.60亿
| 3.76亿
| 1.68亿
| 6.09亿
| 5.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.78亿
| 1.79亿
| 1.09亿
| 3.72亿
| 4.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14亿
| 8115.78万
| 4517.55万
| 2.15亿
| 1.57亿
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| 支付的各项税费 |
6080.93万 |
5851.20万 |
4562.43万 |
3984.32万 |
2524.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9022.85万
| 4911.03万
| 2490.63万
| 9215.06万
| 1.48亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.43亿 |
3.68亿 |
2.25亿 |
7.19亿 |
7.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1703.90万
| 773.51万
| -5658.46万
| -1.10亿
| -1.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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23.90万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 225.00万
| 1.08亿
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| 投资活动现金流入小计 |
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248.90万 |
1.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27万
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| -755.62万
| 221.36万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.70万
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| 225.00万
| 2.47亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.97万 |
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-530.62万 |
2.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.97万
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| 779.53万
| -1.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.49亿 |
1.09亿 |
1.08亿 |
3.51亿 |
1733.12万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5000.00万
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| 1.79亿
| 4.39亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.99亿 |
1.09亿 |
1.08亿 |
5.30亿 |
4.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.06亿 |
1.59亿 |
8239.35万 |
2.60亿 |
1.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1308.72万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1069.76万
| 863.25万
| 321.13万
| 1.66亿
| 954.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.17亿 |
1.67亿 |
8560.48万 |
4.39亿 |
1.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1851.34万
| -5790.60万
| 2237.74万
| 9051.78万
| 2.74亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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30.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151.41万
| -5017.09万
| -3420.72万
| -1157.55万
| -1229.13万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.42亿
| 1.42亿
| 1.42亿
| 1.37亿
| 1.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.41亿
| 9207.70万
| 1.08亿
| 1.25亿
| 1.25亿
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