| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.65亿 |
3.42亿 |
1.72亿 |
8.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7660.29万 |
5655.26万 |
2770.46万 |
1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.42亿
| 3.98亿
| 2.00亿
| 9.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.02亿
| 6045.57万
| 3427.39万
| 9770.06万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07亿
| 7531.51万
| 4554.71万
| 1.33亿
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| 支付的各项税费 |
2549.05万 |
2295.76万 |
1675.68万 |
4641.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64亿
| 1.11亿
| 5400.86万
| 3.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3.99亿 |
2.70亿 |
1.51亿 |
6.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| 1.29亿
| 4924.09万
| 3.15亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.91亿 |
8.70亿 |
1.10亿 |
5.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
259.98万 |
259.98万 |
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253.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.24亿 |
2.24亿 |
2.24亿 |
11.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.18亿 |
10.97亿 |
3.34亿 |
5.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.64亿
| 2.93亿
| 1.77亿
| 4.15亿
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| 投资支付的现金 |
6.34亿 |
5.19亿 |
2500.00万 |
14.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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0.51万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.98亿 |
8.12亿 |
2.02亿 |
18.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.20亿
| 2.85亿
| 1.33亿
| -12.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.94亿 |
2.45亿 |
1.92亿 |
7.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.65亿
| 2.55亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.94亿 |
2.45亿 |
3.57亿 |
9.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.45亿 |
3.53亿 |
1.65亿 |
6.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8163.15万 |
7980.46万 |
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9277.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1239.33万
| 962.32万
| 2.00亿
| 792.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.39亿 |
4.42亿 |
3.65亿 |
7.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.45亿
| -1.97亿
| -781.95万
| 2.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.18亿
| 2.16亿
| 1.74亿
| -6.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.76亿
| 5.76亿
| 5.76亿
| 12.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.94亿
| 7.93亿
| 7.50亿
| 5.76亿
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