| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.41亿 |
15.95亿 |
8.69亿 |
34.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
266.20万 |
191.36万 |
53.07万 |
1030.64万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4414.48万 |
2776.48万 |
1015.37万 |
9471.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.88亿
| 16.25亿
| 8.79亿
| 35.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.15亿
| 10.15亿
| 7.01亿
| 21.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.70亿
| 4.72亿
| 2.77亿
| 7.38亿
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| 支付的各项税费 |
9562.73万 |
6526.85万 |
2697.38万 |
1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.38亿
| 1.53亿
| 7695.12万
| 3.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
27.19亿 |
17.05亿 |
10.81亿 |
33.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3084.56万
| -8051.16万
| -2.02亿
| 2.15亿
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| 收回投资收到的现金 |
675.49万 |
675.49万 |
75.34万 |
5968.72万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1079.16万 |
1001.68万 |
216.27万 |
56.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
123.43万 |
114.22万 |
2.87万 |
177.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1902.56万
| 1902.56万
| 1000.00万
| 1005.97万
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| 投资活动现金流入小计 |
3780.64万 |
3693.95万 |
1294.48万 |
7208.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.92亿
| 2.24亿
| 1.26亿
| 6.02亿
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| 投资支付的现金 |
572.59万 |
572.59万 |
2622.59万 |
510.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3200.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2012.30万
| 2012.30万
| 2012.30万
| 610.72万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.18亿 |
2.50亿 |
1.72亿 |
6.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.80亿
| -2.13亿
| -1.59亿
| -5.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2147.00万 |
782.00万 |
80.00万 |
4075.49万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2147.00万 |
782.00万 |
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1297.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
4.71亿 |
3.08亿 |
1.29亿 |
8.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 42.08万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.93亿 |
3.16亿 |
1.30亿 |
8.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.80亿 |
1.93亿 |
916.00万 |
5.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7123.09万 |
4041.82万 |
963.81万 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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100.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5795.39万
| 4915.39万
| 2168.32万
| 8448.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.09亿 |
2.82亿 |
4048.13万 |
7.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8395.93万
| 3387.19万
| 8961.87万
| 1.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
162.54万 |
336.86万 |
66.17万 |
41.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.25亿
| -2.57亿
| -2.71亿
| -2.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.29亿
| 7.29亿
| 7.29亿
| 9.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.03亿
| 4.72亿
| 4.58亿
| 7.29亿
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