| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.00亿 |
6.37亿 |
3.39亿 |
12.83亿 |
7.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
129.36万 |
120.94万 |
77.77万 |
472.65万 |
374.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2999.32万 |
2365.81万 |
471.89万 |
7375.11万 |
4959.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.31亿
| 6.62亿
| 3.45亿
| 13.62亿
| 8.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.65亿
| 4.89亿
| 3.04亿
| 7.54亿
| 5.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.30亿
| 1.67亿
| 9638.25万
| 2.62亿
| 2.06亿
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| 支付的各项税费 |
7936.32万 |
6767.18万 |
4706.20万 |
5932.43万 |
4380.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5828.60万
| 4084.50万
| 2164.72万
| 8936.25万
| 5766.36万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.33亿 |
7.65亿 |
4.69亿 |
11.64亿 |
8.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| -1.04亿
| -1.24亿
| 1.98亿
| -6317.92万
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| 收回投资收到的现金 |
6548.00万 |
7138.00万 |
4.50万 |
2.13亿 |
5254.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
477.50万 |
477.50万 |
477.50万 |
891.45万 |
873.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1046.68万 |
1046.68万 |
0.26万 |
268.23万 |
1.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8072.18万 |
8662.18万 |
482.25万 |
2.25亿 |
6129.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2191.46万
| 2159.40万
| 1683.78万
| 5308.89万
| 2553.77万
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| 投资支付的现金 |
1035.29万 |
1429.29万 |
15.00万 |
2.48亿 |
1.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1138.64万 |
1138.33万 |
1138.33万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4365.39万 |
4727.02万 |
2837.11万 |
3.01亿 |
1.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3706.79万
| 3935.16万
| -2354.86万
| -7559.47万
| -8778.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
30.00万 |
5.00万 |
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30.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
30.00万 |
5.00万 |
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30.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.79亿 |
5.28亿 |
2.39亿 |
7.67亿 |
5.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1016.72万
| 822.58万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.79亿 |
5.28亿 |
2.39亿 |
7.77亿 |
5.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.72亿 |
4.68亿 |
1.69亿 |
6.23亿 |
4.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9355.73万 |
7919.43万 |
1527.61万 |
1.43亿 |
9801.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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970.11万 |
278.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.83亿
| 8892.29万
| 1732.52万
| 5118.43万
| 5313.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.49亿 |
6.37亿 |
2.01亿 |
8.17亿 |
5.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.70亿
| -1.08亿
| 3762.88万
| -4015.38万
| -714.42万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.51万 |
2.64万 |
0.74万 |
7.05万 |
12.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.34亿
| -1.72亿
| -1.10亿
| 8222.82万
| -1.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.67亿
| 6.67亿
| 6.67亿
| 5.85亿
| 5.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.33亿
| 4.95亿
| 5.57亿
| 6.67亿
| 4.27亿
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