| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.26亿 |
3.09亿 |
1.58亿 |
9.26亿 |
5.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
78.26万 |
78.26万 |
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0.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5330.78万 |
2923.31万 |
1722.78万 |
7153.86万 |
4681.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.80亿
| 3.39亿
| 1.75亿
| 9.97亿
| 6.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.86亿
| 2.58亿
| 1.54亿
| 5.98亿
| 4.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58亿
| 1.14亿
| 6285.27万
| 1.75亿
| 1.29亿
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| 支付的各项税费 |
1891.51万 |
965.84万 |
662.17万 |
4185.53万 |
2571.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6612.46万
| 4436.29万
| 2925.37万
| 1.20亿
| 7942.68万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.29亿 |
4.26亿 |
2.53亿 |
9.34亿 |
6.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4887.37万
| -8730.08万
| -7788.44万
| 6277.48万
| -7791.77万
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| 收回投资收到的现金 |
2.72亿 |
1.31亿 |
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3.70亿 |
3.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
200.35万 |
175.36万 |
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406.31万 |
365.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.74亿 |
1.33亿 |
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3.74亿 |
3.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3737.37万
| 2177.39万
| 1041.80万
| 7649.80万
| 5278.43万
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| 投资支付的现金 |
2.57亿 |
1.12亿 |
5000.00万 |
3.83亿 |
4.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.95亿 |
1.34亿 |
6041.80万 |
4.60亿 |
4.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2037.02万
| -122.04万
| -6041.80万
| -8596.21万
| -8968.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2914.17万 |
529.30万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1300.00万 |
300.00万 |
150.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1942.05万
| 3876.94万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1300.00万 |
300.00万 |
150.00万 |
4856.22万 |
4406.24万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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500.00万 |
500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1466.81万 |
2.24万 |
0.17万 |
765.68万 |
733.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768.22万
| 419.52万
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| 1992.00万
| 429.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2235.03万 |
421.76万 |
0.17万 |
3257.67万 |
1662.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -935.03万
| -121.76万
| 149.82万
| 1598.55万
| 2743.77万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.95万 |
3.44万 |
721.00元 |
-236.29万 |
12.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7862.37万
| -8970.45万
| -1.37亿
| -956.47万
| -1.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.48亿
| 6.48亿
| 6.48亿
| 6.58亿
| 6.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.69亿
| 5.58亿
| 5.11亿
| 6.48亿
| 5.18亿
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