| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.70亿 |
3.70亿 |
1.31亿 |
5.01亿 |
3.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
87.59万 |
56.50万 |
11.49万 |
245.09万 |
236.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20.80亿 |
13.00亿 |
2.48亿 |
3.71亿 |
2.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.51亿
| 16.71亿
| 3.79亿
| 8.74亿
| 6.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92亿
| 5.01亿
| 1.18亿
| 3.94亿
| 2.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8324.92万
| 5659.94万
| 2848.30万
| 1.02亿
| 7210.34万
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| 支付的各项税费 |
681.51万 |
337.79万 |
177.91万 |
3157.18万 |
1433.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.64亿
| 8.32亿
| 3.14亿
| 3.95亿
| 1.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.46亿 |
13.93亿 |
4.62亿 |
9.22亿 |
5.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.04亿
| 2.78亿
| -8318.93万
| -4793.52万
| 6137.80万
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| 收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
100.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.29万 |
2.29万 |
2.29万 |
1251.51万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6065.82万 |
6063.73万 |
4068.80万 |
2554.14万 |
367.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3444.81万 |
2796.97万 |
2796.00万 |
2888.90万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.15亿
| 1.15亿
| 1.09亿
| 4.22亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.40亿 |
2.34亿 |
2.07亿 |
4.90亿 |
367.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1684.55万
| 1123.61万
| 334.19万
| 3584.26万
| 2861.72万
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| 投资支付的现金 |
2573.27万 |
1638.60万 |
1500.00万 |
5600.00万 |
2100.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.67亿
| 1.67亿
| 105.67万
| 3.77亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.10亿 |
1.95亿 |
1939.86万 |
4.69亿 |
4961.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3040.48万
| 3886.16万
| 1.88亿
| 2065.97万
| -4594.14万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7131.47万 |
3464.83万 |
2100.00万 |
3000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 647.86万
| 647.86万
|
| 3975.20万
| 6828.42万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7779.33万 |
4112.69万 |
2100.00万 |
6975.20万 |
6828.42万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2100.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
367.06万 |
291.85万 |
9.33万 |
3.91万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.93万
| 148.58万
| 76.66万
| 1598.85万
| 1.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2681.99万 |
440.42万 |
86.00万 |
1602.76万 |
1.50亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5097.34万
| 3672.27万
| 2014.00万
| 5372.44万
| -8195.91万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.36万 |
426.00元 |
986.00元 |
1.44万 |
2.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.86亿
| 3.54亿
| 1.25亿
| 2646.33万
| -6650.07万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.12亿
| 5.12亿
| 5.12亿
| 4.85亿
| 4.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.98亿
| 8.66亿
| 6.37亿
| 5.12亿
| 4.19亿
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