| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.15亿 |
9.87亿 |
4.34亿 |
19.97亿 |
14.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1085.31万 |
722.98万 |
314.79万 |
1713.82万 |
1671.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4001.80万 |
2911.07万 |
1269.44万 |
5161.81万 |
2531.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.66亿
| 10.23亿
| 4.50亿
| 20.65亿
| 15.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.41亿
| 7.70亿
| 3.55亿
| 12.61亿
| 9.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52亿
| 1.74亿
| 9688.84万
| 3.07亿
| 2.33亿
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| 支付的各项税费 |
5316.55万 |
4666.04万 |
2009.31万 |
5829.53万 |
4521.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7239.94万
| 4767.59万
| 2540.08万
| 9588.36万
| 6340.68万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.19亿 |
10.39亿 |
4.97亿 |
17.22亿 |
13.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4734.48万
| -1549.00万
| -4746.50万
| 3.44亿
| 2.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.46亿 |
1.31亿 |
905.00万 |
2.03亿 |
1.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
417.06万 |
339.35万 |
308.11万 |
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501.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
91.54万 |
100.16万 |
74.86万 |
233.58万 |
108.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
686.59万 |
686.59万 |
686.59万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.58亿 |
1.42亿 |
1974.56万 |
2.06亿 |
1.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6507.34万
| 3504.68万
| 2014.23万
| 1.28亿
| 9864.91万
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| 投资支付的现金 |
6.99亿 |
3.26亿 |
3200.00万 |
2.50亿 |
2.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.64亿 |
3.61亿 |
5214.23万 |
3.79亿 |
2.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.06亿
| -2.19亿
| -3239.66万
| -1.73亿
| -1.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4257.94万 |
2569.99万 |
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166.50万 |
117.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1712.45万 |
24.50万 |
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166.50万 |
117.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.80亿 |
2.06亿 |
9816.22万 |
2.38亿 |
1.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4148.57万
| 3727.57万
| 148.96万
| 5872.58万
| 490.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.65亿 |
2.69亿 |
9965.18万 |
2.98亿 |
1.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.31亿 |
1.92亿 |
8949.45万 |
2.24亿 |
1.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9576.15万 |
9277.36万 |
270.25万 |
3330.58万 |
3071.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
35.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3603.06万
| 3070.85万
| 557.67万
| 1.04亿
| 1626.34万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.63亿 |
3.15亿 |
9777.37万 |
3.61亿 |
2.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152.37万
| -4643.23万
| 187.81万
| -6274.76万
| -2435.97万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
33.10万 |
7.90万 |
-175.59万 |
345.47万 |
105.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.57亿
| -2.81亿
| -7973.95万
| 1.12亿
| 4357.98万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.56亿
| 5.56亿
| 5.56亿
| 4.45亿
| 4.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.99亿
| 2.75亿
| 4.76亿
| 5.56亿
| 4.88亿
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