| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.87亿 |
18.38亿 |
13.65亿 |
4.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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758.78万 |
570.00万 |
256.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50.40万 |
202.97万 |
105.34万 |
27.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.88亿
| 18.47亿
| 13.72亿
| 4.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.95亿
| 13.89亿
| 10.00亿
| 3.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3778.38万
| 1.03亿
| 8135.62万
| 3180.11万
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| 支付的各项税费 |
844.28万 |
5486.55万 |
4480.57万 |
1627.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 819.43万
| 5034.66万
| 3574.90万
| 966.45万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.50亿 |
15.96亿 |
11.62亿 |
3.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3805.43万
| 2.51亿
| 2.10亿
| 9825.82万
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| 收回投资收到的现金 |
5030.00万 |
5.45亿 |
5.37亿 |
2.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
41.96万 |
227.01万 |
226.56万 |
153.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.42万
| 19.69万
| 15.40万
| 5.18万
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| 投资活动现金流入小计 |
5076.39万 |
5.47亿 |
5.40亿 |
2.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 862.77万
| 1.94亿
| 1.90亿
| 9287.02万
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| 投资支付的现金 |
6460.00万 |
3.76亿 |
3.26亿 |
1.01亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7322.77万 |
5.70亿 |
5.16亿 |
1.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2246.38万
| -2297.09万
| 2365.26万
| 4471.58万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.34亿 |
1.34亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.34亿 |
1.34亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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3.02亿 |
3.02亿 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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220.20万 |
220.20万 |
97.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 20.16万
| 20.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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3.04亿 |
3.04亿 |
5097.60万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| -1.70亿
| -1.70亿
| -5097.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.88万 |
4.93万 |
4.64万 |
791.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1559.93万
| 5803.37万
| 6404.33万
| 9199.87万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9987.86万
| 4184.50万
| 4184.50万
| 4184.50万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 9987.86万
| 1.06亿
| 1.34亿
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