| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
187.03亿 |
126.55亿 |
61.02亿 |
236.83亿 |
170.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.48亿 |
1.19亿 |
9386.91万 |
4.50亿 |
4.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 188.52亿
| 127.75亿
| 61.96亿
| 241.33亿
| 175.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.10亿
| 74.87亿
| 38.80亿
| 133.37亿
| 98.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.35亿
| 21.34亿
| 11.16亿
| 36.62亿
| 30.79亿
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| 支付的各项税费 |
10.83亿 |
6.97亿 |
2.93亿 |
13.08亿 |
8.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.83亿
| 6.36亿
| 2.57亿
| 12.02亿
| 8.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
155.10亿 |
109.53亿 |
55.46亿 |
195.10亿 |
146.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.42亿
| 18.22亿
| 6.50亿
| 46.24亿
| 28.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
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45.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1708.40万 |
1708.40万 |
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1708.40万 |
1708.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
61.42万 |
19.91万 |
15.82万 |
1578.09万 |
16.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 124.02亿
| 68.04亿
| 19.11亿
| 36.82亿
| 24.78亿
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| 投资活动现金流入小计 |
124.19亿 |
68.21亿 |
19.11亿 |
37.16亿 |
24.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.20亿
| 2.09亿
| 1.33亿
| 7.40亿
| 2.64亿
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| 投资支付的现金 |
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5362.10万 |
5362.10万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.16亿 |
1.85亿 |
8023.16万 |
4.99亿 |
3.64亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 155.54亿
| 82.81亿
| 18.59亿
| 54.04亿
| 35.65亿
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| 投资活动现金流出小计 |
160.90亿 |
86.76亿 |
20.73亿 |
66.96亿 |
42.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.70亿
| -18.55亿
| -1.62亿
| -29.80亿
| -17.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
643.10万 |
539.10万 |
144.00万 |
1704.08万 |
1450.12万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
643.10万 |
539.10万 |
144.00万 |
965.00万 |
775.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
18.04亿 |
17.84亿 |
17.84亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.10亿 |
17.89亿 |
17.85亿 |
1704.08万 |
1450.12万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7085.31万 |
942.40万 |
842.40万 |
8435.99万 |
8135.99万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.05亿 |
3.22亿 |
1291.82万 |
4.17亿 |
3.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9177.10万 |
1276.21万 |
1026.57万 |
9488.09万 |
7274.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.25亿
| 8.86亿
| 4.08亿
| 16.09亿
| 11.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.01亿 |
12.17亿 |
4.29亿 |
21.10亿 |
15.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9066.34万
| 5.72亿
| 13.56亿
| -20.93亿
| -15.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.19亿
| 5.40亿
| 18.44亿
| -4.50亿
| -4.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.69亿
| 24.69亿
| 24.69亿
| 29.18亿
| 29.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.49亿
| 30.08亿
| 43.13亿
| 24.69亿
| 25.08亿
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