| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.68亿 |
4.60亿 |
2.48亿 |
9.35亿 |
6.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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65.38万 |
65.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1334.62万 |
679.14万 |
572.14万 |
3383.40万 |
1496.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.82亿
| 4.67亿
| 2.54亿
| 9.69亿
| 6.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.31亿
| 2.09亿
| 1.12亿
| 4.60亿
| 2.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99亿
| 1.36亿
| 6738.38万
| 2.95亿
| 2.21亿
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| 支付的各项税费 |
4751.50万 |
3419.28万 |
1911.64万 |
4958.17万 |
3888.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18亿
| 8053.84万
| 3953.14万
| 8972.45万
| 1.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.95亿 |
4.60亿 |
2.38亿 |
8.94亿 |
6.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1320.49万
| 665.93万
| 1607.17万
| 7508.60万
| 4304.78万
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| 收回投资收到的现金 |
3.05亿 |
9470.89万 |
4470.89万 |
9964.63万 |
4033.33万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
313.17万 |
134.87万 |
99.97万 |
202.62万 |
45.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
227.79万 |
23.47万 |
23.35万 |
1595.15万 |
1074.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.10亿 |
9629.23万 |
4594.21万 |
1.18亿 |
5153.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1682.18万
| 1029.54万
| 102.78万
| 1230.28万
| 716.56万
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| 投资支付的现金 |
4.89亿 |
3.16亿 |
1.91亿 |
1.32亿 |
9642.25万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.05亿 |
3.26亿 |
1.92亿 |
1.44亿 |
1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.95亿
| -2.30亿
| -1.46亿
| -2638.04万
| -5205.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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7000.00万 |
7000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
7100.00万 |
7100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1.20亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
480.60万 |
480.60万 |
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157.72万 |
146.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 863.57万
| 783.33万
| 94.23万
| 596.79万
| 582.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1344.17万 |
1263.93万 |
94.23万 |
1.28亿 |
1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1244.17万
| -1163.93万
| 5.77万
| -5654.51万
| -3629.07万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-64.86万 |
-8.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.21亿
| -2.35亿
| -1.30亿
| -848.81万
| -4538.83万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.57亿
| 3.57亿
| 3.57亿
| 3.66亿
| 3.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.36亿
| 1.22亿
| 2.27亿
| 3.57亿
| 3.20亿
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