| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.35亿 |
20.65亿 |
16.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
13.28万 |
276.60万 |
406.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.34亿 |
1.06亿 |
7164.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.69亿
| 21.73亿
| 16.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57亿
| 18.91亿
| 15.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.00亿
| 2.86亿
| 2.15亿
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| 支付的各项税费 |
1598.46万 |
7246.36万 |
7181.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.17亿
| 1.26亿
| 1.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.90亿 |
23.76亿 |
19.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2142.11万
| -2.03亿
| -2.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3477.43万 |
350.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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45.89万 |
11.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.50万 |
20.36万 |
5.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3091.42万
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| 投资活动现金流入小计 |
0.50万 |
3543.69万 |
3458.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 296.70万
| 2442.69万
| 3339.78万
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| 投资支付的现金 |
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4127.43万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
296.70万 |
6570.12万 |
3339.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296.20万
| -3026.44万
| 118.82万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.12亿 |
7.26亿 |
6.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5946.03万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.71亿 |
7.26亿 |
6.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.31亿 |
6.40亿 |
5.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
563.02万 |
2962.04万 |
2188.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1709.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.37亿 |
6.86亿 |
5.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3412.01万
| 4003.14万
| 8716.87万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-290.00元 |
0.55万 |
0.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 973.67万
| -1.93亿
| -1.99亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.38亿
| 3.31亿
| 3.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.48亿
| 1.38亿
| 1.31亿
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