| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1092.57万 |
1.21亿 |
8200.97万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
143.76万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103.54万 |
807.51万 |
863.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1339.87万
| 1.29亿
| 9064.35万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 716.30万
| 7016.67万
| 4893.62万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 509.62万
| 2342.32万
| 1750.75万
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| 支付的各项税费 |
301.82万 |
1223.33万 |
1175.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340.06万
| 4939.18万
| 4555.21万
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| 经营活动现金流出小计 |
1867.80万 |
1.55亿 |
1.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -527.93万
| -2600.65万
| -3310.36万
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| 收回投资收到的现金 |
1.50亿 |
3.62亿 |
3.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
210.88万 |
592.76万 |
523.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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13.28万 |
13.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.52亿 |
3.68亿 |
3.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.00万
| 769.85万
| 548.07万
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| 投资支付的现金 |
1.20亿 |
3.40亿 |
2.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.21亿 |
3.48亿 |
2.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3101.87万
| 2036.19万
| 2188.66万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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1974.98万 |
1224.98万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.27万 |
163.68万 |
130.43万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 261.38万
| 250.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.27万 |
2400.04万 |
1605.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.27万
| -2400.04万
| -1605.65万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2548.68万
| -2964.50万
| -2727.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1419.40万
| 4383.90万
| 4383.90万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3968.07万
| 1419.40万
| 1656.55万
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