| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.21亿 |
9.65亿 |
3.70亿 |
20.10亿 |
14.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3516.84万 |
2718.43万 |
768.45万 |
1927.33万 |
1776.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2072.89万 |
1570.80万 |
1132.59万 |
6869.70万 |
4272.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.77亿
| 10.08亿
| 3.89亿
| 20.98亿
| 15.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.51亿
| 6.58亿
| 2.74亿
| 12.21亿
| 9.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.76亿
| 1.97亿
| 1.08亿
| 3.05亿
| 2.38亿
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| 支付的各项税费 |
8653.73万 |
6464.33万 |
2018.78万 |
1.07亿 |
9035.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9864.96万
| 6963.38万
| 2526.85万
| 1.23亿
| 8902.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.11亿 |
9.89亿 |
4.27亿 |
17.56亿 |
13.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.66亿
| 1884.47万
| -3757.97万
| 3.42亿
| 1.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.35亿 |
4.01亿 |
1.40亿 |
4.35亿 |
3.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
433.73万 |
270.80万 |
217.54万 |
617.56万 |
508.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
97.23万 |
96.06万 |
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62.99万 |
57.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.41亿 |
4.05亿 |
1.42亿 |
4.42亿 |
3.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8262.08万
| 6371.83万
| 2913.33万
| 1.99亿
| 1.72亿
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| 投资支付的现金 |
6.14亿 |
3.35亿 |
1.10亿 |
5.17亿 |
3.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.96亿 |
3.99亿 |
1.39亿 |
7.17亿 |
5.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5578.31万
| 619.52万
| 304.22万
| -2.75亿
| -1.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
710.77万 |
657.47万 |
67.88万 |
24.24万 |
24.24万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
121.30万 |
68.00万 |
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24.24万 |
24.24万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.15亿 |
1.95亿 |
5802.95万 |
1.87亿 |
1.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.22亿 |
2.02亿 |
5870.83万 |
1.88亿 |
1.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.68亿 |
1.45亿 |
7302.95万 |
1.93亿 |
1.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9686.24万 |
8999.63万 |
305.20万 |
9426.12万 |
8709.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
130.00万 |
130.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.55万
| 46.55万
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| 85.00万
| 1228.47万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.65亿 |
2.35亿 |
7608.15万 |
2.88亿 |
2.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4277.01万
| -3361.40万
| -1737.32万
| -1.01亿
| -6537.77万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
155.14万 |
309.59万 |
-163.86万 |
-58.23万 |
105.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6868.46万
| -547.82万
| -5354.93万
| -3403.75万
| -7453.49万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.49亿
| 3.49亿
| 3.49亿
| 3.84亿
| 3.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.18亿
| 3.44亿
| 2.96亿
| 3.49亿
| 3.09亿
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