| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.73亿 |
10.53亿 |
4.89亿 |
23.26亿 |
22.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6787.33万 |
4455.94万 |
2226.59万 |
8415.15万 |
6132.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2558.97万 |
1676.47万 |
433.82万 |
3349.19万 |
3030.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.67亿
| 11.14亿
| 5.16亿
| 24.44亿
| 23.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.35亿
| 10.17亿
| 5.65亿
| 19.26亿
| 20.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82亿
| 1.32亿
| 7908.80万
| 1.99亿
| 1.42亿
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| 支付的各项税费 |
1721.93万 |
1197.59万 |
490.85万 |
5343.63万 |
4987.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5652.76万
| 3617.01万
| 1960.16万
| 6719.61万
| 3730.21万
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| 经营活动现金流出小计 |
17.91亿 |
11.97亿 |
6.69亿 |
22.46亿 |
23.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2452.52万
| -8315.61万
| -1.53亿
| 1.98亿
| 1881.80万
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| 收回投资收到的现金 |
14.32亿 |
8.70亿 |
2.60亿 |
8.20亿 |
4.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3225.64万 |
2331.04万 |
2234.01万 |
390.50万 |
-897.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
262.74万 |
215.74万 |
74.50万 |
508.30万 |
441.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 618.29万
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| 投资活动现金流入小计 |
14.67亿 |
8.96亿 |
2.83亿 |
8.35亿 |
4.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3842.45万
| 2412.75万
| 1998.39万
| 4520.21万
| 4531.46万
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| 投资支付的现金 |
18.27亿 |
9.17亿 |
4.82亿 |
7.94亿 |
5.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1512.71万 |
1512.71万 |
1512.71万 |
3232.11万 |
3232.11万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42.32万
| 42.32万
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| 1285.40万
| 123.25万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.81亿 |
9.57亿 |
5.17亿 |
8.84亿 |
5.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.14亿
| -6100.92万
| -2.34亿
| -4924.42万
| -1.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5279.82万 |
5279.82万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.47亿 |
4.74亿 |
3.14亿 |
5.27亿 |
4.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.47亿 |
4.74亿 |
3.14亿 |
5.80亿 |
5.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.44亿 |
2.68亿 |
3510.00万 |
4.85亿 |
2.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7311.42万 |
1093.73万 |
482.74万 |
1.86亿 |
1.80亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2009.95万
| 2009.95万
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| 19.00元
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.37亿 |
2.99亿 |
3992.74万 |
6.71亿 |
4.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 975.10万
| 1.75亿
| 2.74亿
| -9055.22万
| 6800.91万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-49.79万 |
374.29万 |
224.05万 |
9.26万 |
249.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.30亿
| 3450.55万
| -1.10亿
| 5840.99万
| -7569.14万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.86亿
| 8.86亿
| 8.86亿
| 8.27亿
| 8.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.56亿
| 9.20亿
| 7.76亿
| 8.86亿
| 7.52亿
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