| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.52亿 |
4.50亿 |
2.00亿 |
8.84亿 |
6.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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581.51万 |
512.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.24亿 |
7905.26万 |
1926.32万 |
5484.54万 |
9642.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.77亿
| 5.29亿
| 2.19亿
| 9.44亿
| 7.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.08亿
| 2.94亿
| 1.51亿
| 4.74亿
| 3.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26亿
| 8719.93万
| 4046.57万
| 1.65亿
| 1.23亿
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| 支付的各项税费 |
2836.37万 |
2207.98万 |
304.61万 |
4558.45万 |
4470.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 9364.12万
| 2051.14万
| 6553.57万
| 1.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.89亿 |
4.97亿 |
2.15亿 |
7.50亿 |
6.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8751.55万
| 3135.63万
| 461.80万
| 1.94亿
| 8869.33万
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| 收回投资收到的现金 |
4.20亿 |
3.90亿 |
5000.00万 |
7.00亿 |
3.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
300.95万 |
231.97万 |
41.28万 |
590.76万 |
405.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4.10万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1133.09万
| 633.17万
| 381.57万
| 660.05万
| 540.79万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.34亿 |
3.99亿 |
5422.84万 |
7.13亿 |
3.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5273.16万
| 4237.29万
| 3132.90万
| 8997.19万
| 4370.41万
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| 投资支付的现金 |
2.20亿 |
1.70亿 |
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7.90亿 |
3.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1425.75万
| 1238.45万
| 738.39万
| 933.14万
| 495.96万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.87亿 |
2.25亿 |
3871.29万 |
8.89亿 |
4.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.47亿
| 1.74亿
| 1551.55万
| -1.77亿
| -3920.58万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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6000.00万 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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6000.00万 |
6000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000.00万 |
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9000.00万 |
6000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5067.90万 |
3546.62万 |
18.96万 |
1332.54万 |
1301.76万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.37万
| 13.02万
| 7.19万
| 31.95万
| 21.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8088.27万 |
3559.63万 |
26.14万 |
1.04亿 |
7323.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8088.27万
| -3559.63万
| -26.14万
| -4364.49万
| -1323.56万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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1.94万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.54亿
| 1.70亿
| 1987.21万
| -2618.36万
| 3625.19万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.57亿
| 1.57亿
| 1.57亿
| 1.83亿
| 1.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.11亿
| 3.27亿
| 1.77亿
| 1.57亿
| 2.20亿
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