| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66.71亿 |
36.46亿 |
17.73亿 |
71.85亿 |
41.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4983.25万 |
3012.24万 |
859.58万 |
9865.25万 |
7254.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.63亿 |
2.82亿 |
9353.87万 |
5.09亿 |
4.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.85亿
| 39.58亿
| 18.75亿
| 77.92亿
| 46.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.50亿
| 16.34亿
| 9.40亿
| 36.25亿
| 21.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.99亿
| 10.71亿
| 5.00亿
| 19.07亿
| 12.25亿
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| 支付的各项税费 |
6.67亿 |
4.37亿 |
2.74亿 |
6.32亿 |
3.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.06亿
| 3.30亿
| 9270.16万
| 5.43亿
| 4.57亿
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| 经营活动现金流出小计 |
57.22亿 |
34.72亿 |
18.06亿 |
67.07亿 |
41.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.62亿
| 4.86亿
| 6906.72万
| 10.85亿
| 5.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
80.68万 |
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32.84万 |
31.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
142.52万 |
139.31万 |
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1989.38万 |
175.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1796.95万
| 1798.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
2020.15万 |
1938.07万 |
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2022.22万 |
206.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.44亿
| 2.86亿
| 1.47亿
| 16.67亿
| 14.10亿
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| 投资支付的现金 |
2.32亿 |
2.32亿 |
1.85亿 |
2.79亿 |
2.08亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4743.33万
| 2822.32万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.76亿 |
5.18亿 |
3.79亿 |
19.74亿 |
16.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.56亿
| -4.98亿
| -3.79亿
| -19.54亿
| -16.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.90亿 |
6.61亿 |
3.25亿 |
17.03亿 |
15.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.37亿
| 3.37亿
| 4959.55万
| 3.09亿
| 1.49亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.27亿 |
9.98亿 |
3.75亿 |
20.12亿 |
16.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.55亿 |
7.63亿 |
2.43亿 |
8.99亿 |
5.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.68亿 |
9245.62万 |
5057.13万 |
2.31亿 |
1.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.35亿
| 8866.81万
| 4286.07万
| 1.60亿
| 1.13亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.58亿 |
9.45亿 |
3.37亿 |
12.90亿 |
8.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.32亿
| 5379.73万
| 3816.90万
| 7.22亿
| 8.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1389.59万 |
250.05万 |
209.73万 |
943.76万 |
2712.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.61亿
| 4390.38万
| -2.70亿
| -1.37亿
| -1.91亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.41亿
| 17.41亿
| 17.41亿
| 18.79亿
| 18.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.03亿
| 17.85亿
| 14.71亿
| 17.41亿
| 16.88亿
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