| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.85亿 |
2.03亿 |
8836.79万 |
5.43亿 |
4.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.52亿 |
1022.01万 |
296.30万 |
1577.46万 |
1100.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9286.43万 |
8870.29万 |
8580.39万 |
2467.74万 |
1372.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.30亿
| 3.02亿
| 1.77亿
| 5.84亿
| 4.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.39亿
| 1.84亿
| 9859.73万
| 4.47亿
| 4.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37亿
| 1.72亿
| 9463.90万
| 3.16亿
| 2.20亿
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| 支付的各项税费 |
2724.59万 |
1922.75万 |
1071.59万 |
5223.94万 |
3776.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7192.55万
| 4870.81万
| 2296.02万
| 8526.16万
| 7304.09万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.76亿 |
4.23亿 |
2.27亿 |
9.01亿 |
8.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4558.54万
| -1.21亿
| -4977.76万
| -3.17亿
| -3.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.69亿 |
4.59亿 |
1.10亿 |
16.10亿 |
9.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
217.10万 |
215.80万 |
28.56万 |
992.85万 |
520.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
380.00元 |
80.00元 |
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0.48万 |
0.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.71亿 |
4.61亿 |
1.10亿 |
16.20亿 |
9.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.12亿
| 1.56亿
| 5419.35万
| 6.00亿
| 5.79亿
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| 投资支付的现金 |
3.17亿 |
2.99亿 |
2.44亿 |
18.80亿 |
13.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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285.63万 |
285.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1504.00万
| 1504.00万
| 1500.00万
|
| 50.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.44亿 |
4.70亿 |
3.13亿 |
24.82亿 |
19.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7230.68万
| -915.47万
| -2.03亿
| -8.63亿
| -10.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1371.50万 |
1371.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.94亿 |
5.23亿 |
4.22亿 |
12.58亿 |
15.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 549.57万
| 9.14万
|
| 4.89亿
| 26.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.99亿 |
5.24亿 |
4.22亿 |
17.61亿 |
16.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.73亿 |
5.28亿 |
2.86亿 |
8.16亿 |
8.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4281.45万 |
2011.33万 |
644.21万 |
1757.06万 |
1280.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3479.23万
| 2132.16万
| 1971.47万
| 2.17亿
| 497.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.50亿 |
5.70亿 |
3.12亿 |
10.51亿 |
8.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.51亿
| -4622.78万
| 1.10亿
| 7.10亿
| 7.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-0.86万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.69亿
| -1.77亿
| -1.42亿
| -4.69亿
| -5.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.13亿
| 4.13亿
| 4.13亿
| 8.82亿
| 8.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.44亿
| 2.36亿
| 2.71亿
| 4.13亿
| 2.86亿
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