| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.19亿 |
6289.40万 |
3066.08万 |
1.07亿 |
8239.23万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
13.00万 |
13.00万 |
13.00万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
393.39万 |
368.73万 |
121.38万 |
132.91万 |
508.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.23亿
| 6671.13万
| 3200.46万
| 1.09亿
| 8747.27万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.04亿
| 5840.02万
| 4263.72万
| 9332.03万
| 6935.38万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2374.88万
| 1602.99万
| 832.38万
| 2720.05万
| 1840.18万
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| 支付的各项税费 |
1121.17万 |
984.87万 |
837.83万 |
990.36万 |
768.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1611.82万
| 1241.39万
| 614.96万
| 2011.27万
| 1031.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.55亿 |
9669.27万 |
6548.89万 |
1.51亿 |
1.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3262.53万
| -2998.15万
| -3348.43万
| -4186.02万
| -1829.04万
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| 收回投资收到的现金 |
2000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
7.95万 |
0.35万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1322.78万
| 1322.78万
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| 投资活动现金流入小计 |
3330.73万 |
1323.13万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.61万
| 4.37万
| 3.58万
| 25.10万
| 0.22万
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| 投资支付的现金 |
2000.00万 |
1300.00万 |
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9675.87万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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9675.87万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 98.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2005.61万 |
1304.37万 |
3.58万 |
9798.97万 |
9676.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1325.12万
| 18.76万
| -3.58万
| -9798.97万
| -9676.08万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9050.00万 |
7350.00万 |
6350.00万 |
8550.00万 |
7050.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.29亿
| 1.10亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
9050.00万 |
7350.00万 |
6350.00万 |
2.14亿 |
1.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4550.00万 |
2550.00万 |
1000.00万 |
5750.00万 |
5419.20万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
842.54万 |
686.08万 |
253.53万 |
332.67万 |
205.44万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 19.85万
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| 1000.00万
| 1000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5392.54万 |
3255.92万 |
1253.53万 |
7082.67万 |
6624.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3657.46万
| 4094.08万
| 5096.47万
| 1.43亿
| 1.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.22万 |
0.17万 |
-0.33万 |
4.53万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1717.83万
| 1114.87万
| 1744.12万
| 342.49万
| -79.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3194.37万
| 3194.37万
| 3194.37万
| 2851.88万
| 2851.88万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4912.20万
| 4309.24万
| 4938.49万
| 3194.37万
| 2772.11万
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