| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
178.14亿 |
110.85亿 |
57.02亿 |
231.92亿 |
168.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
109.14万 |
108.69万 |
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266.84万 |
174.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3210.80万 |
1979.40万 |
1454.85万 |
6386.64万 |
3224.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 178.48亿
| 111.06亿
| 57.17亿
| 232.59亿
| 169.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.28亿
| 78.06亿
| 37.40亿
| 149.15亿
| 110.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.47亿
| 28.80亿
| 13.81亿
| 54.80亿
| 40.60亿
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| 支付的各项税费 |
3.29亿 |
1.88亿 |
1.07亿 |
4.79亿 |
2.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.72亿
| 3.36亿
| 2.87亿
| 7.37亿
| 5.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
182.76亿 |
112.10亿 |
55.16亿 |
216.10亿 |
159.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.28亿
| -1.04亿
| 2.01亿
| 16.48亿
| 9.95亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.71亿 |
5.55亿 |
125.00万 |
2.11亿 |
6080.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1668.70万 |
1015.01万 |
1524.49万 |
803.77万 |
3676.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3775.66万 |
1839.27万 |
1172.73万 |
2410.90万 |
3565.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.29亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2092.62万
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| 投资活动现金流入小计 |
16.55亿 |
5.83亿 |
2822.22万 |
2.64亿 |
1.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.15亿
| 5.77亿
| 1.92亿
| 12.78亿
| 7.23亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1061.63万 |
1061.63万 |
1061.63万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.92亿
| 11.32亿
| 157.20万
| 2.08亿
| 5834.58万
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| 投资活动现金流出小计 |
28.18亿 |
17.19亿 |
2.05亿 |
14.86亿 |
7.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.63亿
| -11.36亿
| -1.76亿
| -12.22亿
| -6.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
12.09亿 |
12.09亿 |
3540.00万 |
6400.00万 |
6400.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3740.00万 |
3740.00万 |
3540.00万 |
6400.00万 |
6400.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
36.35亿 |
29.39亿 |
15.68亿 |
18.78亿 |
15.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2823.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
48.44亿 |
41.48亿 |
16.03亿 |
19.70亿 |
15.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.50亿 |
23.73亿 |
13.03亿 |
17.02亿 |
17.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.51亿 |
1.67亿 |
8884.02万 |
3.60亿 |
2.59亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
725.12万 |
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|
1287.80万 |
1287.80万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.57亿
| 1.03亿
| 5214.22万
| 1.89亿
| 1.63亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.57亿 |
26.43亿 |
14.44亿 |
22.51亿 |
21.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.87亿
| 15.05亿
| 1.59亿
| -2.81亿
| -5.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2742.72万 |
-6452.16万 |
-5012.26万 |
5345.25万 |
6950.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.68亿
| 2.00亿
| 1.34亿
| 1.99亿
| -1.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.49亿
| 13.49亿
| 13.49亿
| 11.50亿
| 11.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.17亿
| 15.49亿
| 14.82亿
| 13.49亿
| 10.06亿
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