| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.58亿 |
23.87亿 |
17.58亿 |
11.17亿 |
5.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
361.35万 |
5104.39万 |
909.94万 |
443.59万 |
172.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1735.80万 |
1.52亿 |
1.47亿 |
9083.73万 |
3331.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.79亿
| 25.91亿
| 19.14亿
| 12.12亿
| 5.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.47亿
| 13.84亿
| 10.12亿
| 6.79亿
| 4.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35亿
| 4.45亿
| 3.36亿
| 2.36亿
| 1.37亿
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| 支付的各项税费 |
1774.68万 |
6840.86万 |
4474.02万 |
3002.92万 |
1511.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6632.78万
| 3.29亿
| 3.12亿
| 1.53亿
| 6954.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.67亿 |
22.27亿 |
17.05亿 |
10.98亿 |
6.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1222.48万
| 3.64亿
| 2.09亿
| 1.15亿
| -3633.11万
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| 收回投资收到的现金 |
3.17亿 |
16.29亿 |
10.96亿 |
7.65亿 |
3.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1547.48万 |
1257.11万 |
791.13万 |
526.57万 |
240.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.35万 |
53.68万 |
18.28万 |
3.10万 |
0.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.32亿 |
16.42亿 |
11.04亿 |
7.70亿 |
3.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2442.38万
| 1.15亿
| 7338.90万
| 4165.93万
| 1802.39万
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| 投资支付的现金 |
3.35亿 |
18.36亿 |
12.56亿 |
9.77亿 |
3.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1972.50万 |
1183.14万 |
1183.14万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 136.17万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.61亿 |
19.71亿 |
13.41亿 |
10.30亿 |
4.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2831.72万
| -3.29亿
| -2.37亿
| -2.60亿
| -2061.26万
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| 吸收投资收到的现金 |
732.75万 |
8781.10万 |
5061.00万 |
5061.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4192.31万 |
3.46亿 |
2.74亿 |
2.65亿 |
2.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4925.06万 |
4.33亿 |
3.24亿 |
3.16亿 |
2.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7355.00万 |
3.34亿 |
2.20亿 |
1.38亿 |
6070.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
575.58万 |
6355.57万 |
5729.73万 |
4959.62万 |
678.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1104.00万 |
1104.00万 |
1104.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5144.67万
| 3444.47万
| 2548.56万
| 1740.70万
| 769.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.31亿 |
4.32亿 |
3.02亿 |
2.05亿 |
7517.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8150.19万
| 179.70万
| 2198.28万
| 1.11亿
| 1.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
65.26万 |
625.21万 |
824.34万 |
827.47万 |
-533.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9694.17万
| 4326.65万
| 221.33万
| -2635.03万
| 1.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.98亿
| 12.55亿
| 12.55亿
| 12.55亿
| 12.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.01亿
| 12.98亿
| 12.57亿
| 12.28亿
| 13.82亿
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