| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.26亿 |
46.06亿 |
29.83亿 |
11.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1741.67万 |
3.46亿 |
6847.73万 |
1603.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.44亿
| 49.52亿
| 30.52亿
| 11.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.57亿
| 45.94亿
| 33.08亿
| 11.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95亿
| 8.62亿
| 6.61亿
| 2.89亿
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| 支付的各项税费 |
1.61亿 |
3.03亿 |
2.86亿 |
6988.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1633.39万
| 1.70亿
| 7356.99万
| 798.35万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.30亿 |
59.29亿 |
43.28亿 |
15.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.86亿
| -9.77亿
| -12.76亿
| -3.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
47.29亿 |
166.74亿 |
130.66亿 |
53.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8840.23万 |
8.60亿 |
7.93亿 |
1.15亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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376.27万 |
156.60万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
48.18亿 |
175.38亿 |
138.61亿 |
54.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19亿
| 8.70亿
| 6.53亿
| 3.46亿
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| 投资支付的现金 |
20.19亿 |
144.72亿 |
111.56亿 |
36.88亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.33亿
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| 投资活动现金流出小计 |
23.68亿 |
157.11亿 |
120.43亿 |
40.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.50亿
| 18.27亿
| 18.18亿
| 13.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.72亿 |
2.10亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3962.22万
| 150.00万
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| 4055.06万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3962.22万 |
3.74亿 |
2.10亿 |
4055.06万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
341.25万 |
1.38亿 |
1.34亿 |
363.75万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.32亿
| 1359.86万
| 581.60万
| 326.41万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.36亿 |
1.51亿 |
1.40亿 |
690.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.96亿
| 2.23亿
| 7037.20万
| 3364.90万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
97.66万 |
1249.66万 |
1896.11万 |
-1072.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.69亿
| 10.85亿
| 6.31亿
| 10.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.38亿
| 24.53亿
| 24.53亿
| 24.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52.07亿
| 35.38亿
| 30.84亿
| 35.14亿
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