| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.59亿 |
13.12亿 |
9.37亿 |
3.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4625.13万 |
4709.99万 |
2699.77万 |
512.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.05亿
| 13.59亿
| 9.64亿
| 3.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5811.45万
| 2.65亿
| 2.40亿
| 7974.05万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7000.00万
| 2.32亿
| 1.85亿
| 6777.23万
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| 支付的各项税费 |
4917.65万 |
1.74亿 |
1.33亿 |
3268.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1584.72万
| 1.29亿
| 7916.66万
| 2568.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.93亿 |
8.00亿 |
6.36亿 |
2.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.12亿
| 5.58亿
| 3.28亿
| 1.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.20亿 |
16.20亿 |
10.20亿 |
5.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
127.79万 |
1291.70万 |
630.49万 |
321.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.20万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1035.92万
| 1035.92万
| 1035.92万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.21亿 |
16.43亿 |
10.37亿 |
5.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3865.40万
| 1.90亿
| 9737.91万
| 3571.53万
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| 投资支付的现金 |
21.20亿 |
16.30亿 |
15.70亿 |
5.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21.59亿 |
18.20亿 |
16.67亿 |
5.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.37亿
| -1.77亿
| -6.31亿
| -2214.04万
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| 吸收投资收到的现金 |
3499.80万 |
17.81亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3499.80万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3499.80万 |
17.81亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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212.00万 |
212.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.66亿 |
1.66亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.87万
| 1241.79万
| 1090.40万
| 313.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
334.87万 |
1.80亿 |
1.79亿 |
313.60万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3164.93万
| 16.01亿
| -1.79亿
| -313.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.94亿
| 19.83亿
| -4.81亿
| 9411.33万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.53亿
| 9.71亿
| 9.71亿
| 9.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.59亿
| 29.53亿
| 4.89亿
| 10.65亿
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