| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
181.83亿 |
635.33亿 |
443.17亿 |
99.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
16.35亿 |
60.63亿 |
40.65亿 |
8.23亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.38亿 |
12.83亿 |
10.18亿 |
5.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 202.56亿
| 708.79亿
| 494.00亿
| 113.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.52亿
| 475.39亿
| 297.00亿
| 69.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.50亿
| 35.17亿
| 28.40亿
| 9.44亿
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| 支付的各项税费 |
8.51亿 |
20.30亿 |
15.97亿 |
4.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.11亿
| 59.03亿
| 38.76亿
| 10.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
203.64亿 |
589.88亿 |
380.12亿 |
93.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.08亿
| 118.90亿
| 113.88亿
| 19.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.20亿 |
96.60亿 |
51.86亿 |
24.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3824.85万 |
2.63亿 |
3.63亿 |
2.62亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.19万 |
1924.29万 |
1044.23万 |
206.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12.58亿 |
99.43亿 |
55.60亿 |
26.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52亿
| 8.23亿
| 5.29亿
| 2.18亿
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| 投资支付的现金 |
36.29亿 |
152.51亿 |
95.00亿 |
40.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 391.07万
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| 投资活动现金流出小计 |
38.81亿 |
160.77亿 |
100.29亿 |
42.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.22亿
| -61.34亿
| -44.70亿
| -15.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1012.59万 |
1.10亿 |
6448.45万 |
512.59万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1012.59万 |
4960.39万 |
449.51万 |
512.59万 |
| 取得借款收到的现金 |
11.29亿 |
22.50亿 |
22.50亿 |
10.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 83.48万
| 235.25万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.39亿 |
23.60亿 |
23.17亿 |
10.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.39亿 |
17.21亿 |
12.20亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
989.27万 |
39.37亿 |
14.98亿 |
510.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1300.25万 |
3.91万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2395.92万
| 9241.21万
| 5009.16万
| 1501.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.73亿 |
57.50亿 |
27.68亿 |
2012.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.67亿
| -33.90亿
| -4.51亿
| 9.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
783.99万 |
1655.16万 |
-1804.20万 |
-8696.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21.56亿
| 23.83亿
| 64.49亿
| 12.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110.29亿
| 86.46亿
| 86.46亿
| 86.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88.73亿
| 110.29亿
| 150.96亿
| 99.40亿
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