| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.87亿 |
15.63亿 |
11.15亿 |
7.36亿 |
3.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
2003.56万 |
5156.68万 |
5642.38万 |
2557.29万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1342.41万 |
1.09亿 |
9780.83万 |
6717.74万 |
3902.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.21亿
| 17.24亿
| 12.69亿
| 8.29亿
| 3.42亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3918.95万
| 3.05亿
| 2.05亿
| 1.48亿
| 5240.45万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿
| 2.73亿
| 2.06亿
| 1.48亿
| 9869.87万
|
| 支付的各项税费 |
6279.60万 |
2.12亿 |
1.72亿 |
1.11亿 |
4127.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1674.13万
| 7245.35万
| 5600.05万
| 2660.70万
| 1498.60万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.75亿 |
8.63亿 |
6.39亿 |
4.33亿 |
2.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.46亿
| 8.61亿
| 6.30亿
| 3.96亿
| 1.35亿
|
| 收回投资收到的现金 |
9.30亿 |
39.94亿 |
28.68亿 |
16.72亿 |
8.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
696.65万 |
4399.52万 |
3097.84万 |
1312.75万 |
514.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9.37亿 |
40.38亿 |
28.99亿 |
16.85亿 |
8.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5009.15万
| 1.52亿
| 1.14亿
| 8739.63万
| 3791.83万
|
| 投资支付的现金 |
7.45亿 |
42.50亿 |
30.16亿 |
18.27亿 |
9.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7.95亿 |
44.01亿 |
31.30亿 |
19.14亿 |
9.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.42亿
| -3.64亿
| -2.30亿
| -2.29亿
| -8028.53万
|
| 吸收投资收到的现金 |
2742.10万 |
805.69万 |
690.34万 |
690.34万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
20.00万 |
30.00万 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2742.10万 |
805.69万 |
690.34万 |
690.34万 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
1.72亿 |
1.72亿 |
1.70亿 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
627.75万 |
627.75万 |
502.20万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.97万
| 334.07万
| 153.89万
| 108.69万
| 38.05万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
72.97万 |
1.75亿 |
1.73亿 |
1.71亿 |
38.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2669.12万
| -1.67亿
| -1.66亿
| -1.65亿
| -38.05万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.47万 |
14.33万 |
6.62万 |
6.80万 |
-1.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.15亿
| 3.31亿
| 2.34亿
| 205.69万
| 5418.45万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.41亿
| 23.11亿
| 23.11亿
| 23.11亿
| 23.11亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.56亿
| 26.41亿
| 25.44亿
| 23.13亿
| 23.65亿
|
