| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.74亿 |
8648.82万 |
4529.77万 |
2.40亿 |
1.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
423.05万 |
284.36万 |
173.87万 |
987.22万 |
536.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3196.13万 |
1447.16万 |
932.97万 |
5797.05万 |
3487.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.10亿
| 1.04亿
| 5636.61万
| 3.08亿
| 2.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5994.77万
| 1506.33万
| 851.28万
| 3343.77万
| 2315.86万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1642.43万
| 1092.69万
| 591.80万
| 2149.66万
| 1656.29万
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| 支付的各项税费 |
1388.85万 |
1025.78万 |
147.79万 |
558.74万 |
427.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9933.90万
| 2248.58万
| 1396.80万
| 5700.19万
| 3676.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.90亿 |
5873.38万 |
2987.66万 |
1.18亿 |
8075.97万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2058.36万
| 4506.97万
| 2648.95万
| 1.91亿
| 1.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
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101.80万 |
101.80万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
14.64万 |
9.63万 |
5.90万 |
21.48万 |
16.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
76.15万 |
61.50万 |
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134.86万 |
113.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
90.79万 |
71.13万 |
5.90万 |
258.14万 |
230.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.92万
| 1.15万
| 0.72万
| 39.23万
| 14.74万
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| 投资支付的现金 |
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900.00万 |
810.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1393.16万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1431.08万 |
1.15万 |
0.72万 |
939.23万 |
824.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1340.29万
| 69.98万
| 5.18万
| -681.08万
| -593.84万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3835.52万 |
513.10万 |
266.82万 |
882.41万 |
853.42万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3835.52万 |
513.10万 |
266.82万 |
882.41万 |
853.42万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.22亿 |
5848.82万 |
3292.59万 |
1.58亿 |
1.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
147.10万 |
64.56万 |
11.29万 |
62.92万 |
67.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.97万
| 177.16万
| 64.43万
| 406.26万
| 228.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.26亿 |
6090.54万 |
3368.31万 |
1.63亿 |
1.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8800.27万
| -5577.44万
| -3101.49万
| -1.54亿
| -1.12亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
39.87万 |
27.61万 |
10.86万 |
-25.16万 |
-55.98万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8042.33万
| -972.88万
| -436.50万
| 2946.96万
| 432.90万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.93亿
| 1.93亿
| 1.93亿
| 1.64亿
| 1.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.13亿
| 1.83亿
| 1.89亿
| 1.93亿
| 1.68亿
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