| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.56亿 |
7.78亿 |
4.58亿 |
23.74亿 |
14.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1669.28万 |
1292.46万 |
725.22万 |
3469.98万 |
2569.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.23亿 |
7289.88万 |
4093.60万 |
1.74亿 |
1.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.96亿
| 8.64亿
| 5.06亿
| 25.83亿
| 16.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.58亿
| 4.84亿
| 2.62亿
| 14.04亿
| 9.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.43亿
| 3.26亿
| 1.87亿
| 5.54亿
| 4.39亿
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| 支付的各项税费 |
1.00亿 |
8638.07万 |
6866.62万 |
1.82亿 |
1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18亿
| 1.50亿
| 1.24亿
| 4.12亿
| 3.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.19亿 |
10.46亿 |
6.42亿 |
25.52亿 |
18.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -1.82亿
| -1.37亿
| 3106.92万
| -1.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
330.23万 |
269.12万 |
253.64万 |
5.49亿 |
4.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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6499.98万 |
158.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2962.59万 |
2893.27万 |
2878.31万 |
1.82万 |
1.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3292.81万 |
3162.38万 |
3131.95万 |
6.14亿 |
4.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2718.35万
| 1368.59万
| 900.02万
| 1.61亿
| 8823.20万
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| 投资支付的现金 |
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4.50亿 |
4.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2718.35万 |
1368.59万 |
900.02万 |
6.11亿 |
5.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 574.46万
| 1793.80万
| 2231.94万
| 309.16万
| -8266.10万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
30.40亿 |
21.17亿 |
12.86亿 |
37.82亿 |
29.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.51亿
| 4.27亿
| 2.81亿
| 3.67亿
| 1098.01万
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| 筹资活动现金流入小计 |
35.92亿 |
25.43亿 |
15.68亿 |
41.50亿 |
29.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.56亿 |
21.04亿 |
13.68亿 |
41.29亿 |
28.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9656.81万 |
6638.91万 |
3569.13万 |
1.61亿 |
1.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.36亿
| 2.30亿
| 1238.42万
| 4696.23万
| 2616.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.88亿 |
24.01亿 |
14.16亿 |
43.37亿 |
29.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.04亿
| 1.43亿
| 1.52亿
| -1.87亿
| 1764.42万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
165.80万 |
227.15万 |
183.71万 |
-129.84万 |
-102.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8802.27万
| -1913.99万
| 3901.06万
| -1.54亿
| -2.50亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.47亿
| 3.47亿
| 3.47亿
| 5.02亿
| 5.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.35亿
| 3.28亿
| 3.86亿
| 3.47亿
| 2.52亿
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